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2021-04-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.7440 1.2090 1.6590 1.1550 0.0850 5.12% 开放申购 0.12% 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5695 1.5695 1.4940 1.4940 0.0755 5.05% 开放申购 0.10% 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5636 1.5636 1.4885 1.4885 0.0751 5.05% 开放申购 0.00% 购买
4 168203 中融国证钢铁行业指数 估算图 基金吧 档案 1.2360 1.2360 1.1770 1.1770 0.0590 5.01% 开放申购 0.00% 购买
5 519183 万家双引擎灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.1152 2.8052 2.0194 2.7094 0.0958 4.74% 开放申购 0.15% 购买
6 168204 中融中证煤炭指数 估算图 基金吧 档案 1.1050 1.1050 1.0570 1.0570 0.0480 4.54% 开放申购 0.00% 购买
7 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 2.1480 2.1780 2.0550 2.0850 0.0930 4.53% 开放申购 0.15% 购买
8 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 2.1360 2.1660 2.0440 2.0740 0.0920 4.50% 开放申购 0.15% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1830 0.8694 1.1346 0.8372 0.0484 4.27% 开放申购 0.10% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2300 0.8570 1.1800 0.8220 0.0500 4.24% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.7440 1.2090 1.6590 1.1550 0.0850 5.12% 开放申购 0.12% 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5695 1.5695 1.4940 1.4940 0.0755 5.05% 开放申购 0.10% 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5636 1.5636 1.4885 1.4885 0.0751 5.05% 开放申购 0.00% 购买
4 168203 中融国证钢铁行业指数 估算图 基金吧 档案 1.2360 1.2360 1.1770 1.1770 0.0590 5.01% 开放申购 0.00% 购买
5 168204 中融中证煤炭指数 估算图 基金吧 档案 1.1050 1.1050 1.0570 1.0570 0.0480 4.54% 开放申购 0.00% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1830 0.8694 1.1346 0.8372 0.0484 4.27% 开放申购 0.10% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2300 0.8570 1.1800 0.8220 0.0500 4.24% 开放申购 0.00% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4732 1.4732 1.4134 1.4134 0.0598 4.23% 开放申购 0.10% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4677 1.4677 1.4082 1.4082 0.0595 4.23% 开放申购 0.00% 购买
10 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 估算图 基金吧 档案 1.2550 1.2550 1.2125 1.2125 0.0425 3.51% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519183 万家双引擎灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.1152 2.8052 2.0194 2.7094 0.0958 4.74% 开放申购 0.15% 购买
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 2.1480 2.1780 2.0550 2.0850 0.0930 4.53% 开放申购 0.15% 购买
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 2.1360 2.1660 2.0440 2.0740 0.0920 4.50% 开放申购 0.15% 购买
4 008099 广发价值领先混合 估算图 基金吧 档案 1.7397 1.7397 1.6744 1.6744 0.0653 3.90% 限大额 0.15% 购买
5 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2836 1.2836 1.2377 1.2377 0.0459 3.71% 开放申购 0.15% 购买
6 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2807 1.2807 1.2350 1.2350 0.0457 3.70% 开放申购 0.00% 购买
7 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.2566 1.2566 1.2129 1.2129 0.0437 3.60% 场内交易 -- 购买
8 009062 财通智慧成长混合A 估算图 基金吧 档案 1.2956 1.2956 1.2578 1.2578 0.0378 3.01% 开放申购 0.15% 购买
9 008983 财通科技创新混合A 估算图 基金吧 档案 1.1263 1.1263 1.0934 1.0934 0.0329 3.01% 开放申购 0.15% 购买
10 008984 财通科技创新混合C 估算图 基金吧 档案 1.1189 1.1189 1.0863 1.0863 0.0326 3.00% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-04-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 290007 泰信债券增强收益A 估算图 基金吧 档案 1.1297 1.4327 1.1070 1.4100 0.0227 2.05% 开放申购 0.08% 购买
2 291007 泰信债券增强收益C 估算图 基金吧 档案 1.1054 1.3824 1.0833 1.3603 0.0221 2.04% 开放申购 0.00% 购买
3 005273 华商可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.4798 1.4798 1.4561 1.4561 0.0237 1.63% 开放申购 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.4665 1.4665 1.4432 1.4432 0.0233 1.61% 开放申购 0.00% 购买
5 290003 泰信双息双利债券 估算图 基金吧 档案 1.0295 1.5398 1.0159 1.5262 0.0136 1.34% 开放申购 0.00% 购买
6 210014 金鹰元丰债券 估算图 基金吧 档案 1.5186 1.8589 1.5002 1.8364 0.0184 1.23% 开放申购 0.06% 购买
7 006164 融通通捷债券 估算图 基金吧 档案 1.1007 1.1131 1.0874 1.0998 0.0133 1.22% 暂停申购 0.70% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.5805 1.5805 1.5624 1.5624 0.0181 1.16% 开放申购 0.08% 购买
9 004547 华夏稳定双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.0325 1.1807 1.0212 1.1694 0.0113 1.11% 开放申购 0.08% 购买
10 288102 华夏稳定双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.0771 1.9662 1.0654 1.9545 0.0117 1.10% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-04-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.7440 1.2090 1.6590 1.1550 0.0850 5.12% 开放申购 0.12% 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5695 1.5695 1.4940 1.4940 0.0755 5.05% 开放申购 0.10% 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5636 1.5636 1.4885 1.4885 0.0751 5.05% 开放申购 0.00% 购买
4 168203 中融国证钢铁行业指数 估算图 基金吧 档案 1.2360 1.2360 1.1770 1.1770 0.0590 5.01% 开放申购 0.00% 购买
5 168204 中融中证煤炭指数 估算图 基金吧 档案 1.1050 1.1050 1.0570 1.0570 0.0480 4.54% 开放申购 0.00% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1830 0.8694 1.1346 0.8372 0.0484 4.27% 开放申购 0.10% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2300 0.8570 1.1800 0.8220 0.0500 4.24% 开放申购 0.00% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4732 1.4732 1.4134 1.4134 0.0598 4.23% 开放申购 0.10% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4677 1.4677 1.4082 1.4082 0.0595 4.23% 开放申购 0.00% 购买
10 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2836 1.2836 1.2377 1.2377 0.0459 3.71% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-04-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5695 1.5695 1.4940 1.4940 0.0755 5.05% 开放申购 0.10% 购买
2 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5636 1.5636 1.4885 1.4885 0.0751 5.05% 开放申购 0.00% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4732 1.4732 1.4134 1.4134 0.0598 4.23% 开放申购 0.10% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4677 1.4677 1.4082 1.4082 0.0595 4.23% 开放申购 0.00% 购买
5 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2836 1.2836 1.2377 1.2377 0.0459 3.71% 开放申购 0.15% 购买
6 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2807 1.2807 1.2350 1.2350 0.0457 3.70% 开放申购 0.00% 购买
7 257060 国联安上证商品ETF联接 估算图 基金吧 档案 0.8643 0.8643 0.8379 0.8379 0.0264 3.15% 开放申购 0.15% 购买
8 050024 博时上证自然资源ETF联接 估算图 基金吧 档案 0.8453 0.8453 0.8198 0.8198 0.0255 3.11% 开放申购 0.12% 购买
9 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1230 1.1230 1.0969 1.0969 0.0261 2.38% 开放申购 0.12% 购买
10 010990 南方有色金属ETF联接E 估算图 基金吧 档案 1.1214 1.1214 1.0954 1.0954 0.0260 2.37% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2468 1.2468 1.2248 1.2248 0.0220 1.80% 场内交易 -- 购买
2 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2940 1.2940 1.2725 1.2725 0.0215 1.69% 场内交易 -- 购买
3 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1917 1.1917 1.1735 1.1735 0.0182 1.55% 场内交易 -- 购买
4 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9877 0.9877 0.9727 0.9727 0.0150 1.54% 场内交易 -- 购买
5 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2856 1.2856 1.2675 1.2675 0.0181 1.43% 场内交易 -- 购买
6 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8102 1.8102 1.8058 1.8058 0.0044 0.24% 开放申购 0.10% 购买
7 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.7929 1.7929 1.7886 1.7886 0.0043 0.24% 开放申购 0.00% 购买
8 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.17% 开放申购 0.12% 购买
9 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.17% 开放申购 0.00% 购买
10 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515210 国泰中证钢铁ETF 估算图 基金吧 档案 1.6436 1.6436 1.5584 1.5584 0.0852 5.47% 场内交易 -- 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 1.5295 1.5295 1.4568 1.4568 0.0727 4.99% 场内交易 -- 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.6708 0.6708 0.6448 0.6448 0.0260 4.03% 场内交易 -- 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.7177 0.7177 0.6907 0.6907 0.0270 3.91% 场内交易 0.05% 购买
5 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.2566 1.2566 1.2129 1.2129 0.0437 3.60% 场内交易 -- 购买
6 510170 国联安上证商品ETF 估算图 基金吧 档案 2.7850 0.8640 2.6950 0.8360 0.0900 3.34% 场内交易 -- 购买
7 510410 博时上证自然资源ETF 估算图 基金吧 档案 0.8557 0.8557 0.8288 0.8288 0.0269 3.25% 场内交易 -- 购买
8 159876 华宝有色金属ETF 估算图 基金吧 档案 1.0858 1.0858 1.0561 1.0561 0.0297 2.81% 场内交易 -- 购买
9 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9330 0.9330 0.9076 0.9076 0.0254 2.80% 场内交易 -- 购买
10 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0788 1.0788 1.0495 1.0495 0.0293 2.79% 场内交易 -- 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.7440 1.2090 1.6590 1.1550 0.0850 5.12% 开放申购 0.12% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1830 0.8694 1.1346 0.8372 0.0484 4.27% 开放申购 0.10% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2300 0.8570 1.1800 0.8220 0.0500 4.24% 开放申购 0.00% 购买
4 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 估算图 基金吧 档案 1.2550 1.2550 1.2125 1.2125 0.0425 3.51% 开放申购 0.12% 购买
5 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4030 1.0210 1.3600 0.9930 0.0430 3.16% 开放申购 0.12% 购买
6 161217 国投瑞银中证资源指数 估算图 基金吧 档案 1.0270 1.0270 0.9970 0.9970 0.0300 3.01% 开放申购 0.12% 购买
7 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2516 0.9104 1.2187 0.8886 0.0329 2.70% 开放申购 0.00% 购买
8 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5150 1.5500 1.4780 1.5280 0.0370 2.50% 开放申购 0.12% 购买
9 161715 招商大宗商品(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2868 1.4253 1.2584 1.3969 0.0284 2.26% 开放申购 0.12% 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8940 0.8940 0.8750 0.8750 0.0190 2.17% 限大额 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6281 1.6281 59.51% 61.07% 62.63% -- -- 59.68% 62.79% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5603 1.5623 54.82% 55.58% -- -- -- 54.61% 56.34% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4981 1.4981 46.87% 48.28% 49.66% -- -- 46.97% 49.80% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 008099 广发价值领先混合 1.7397 1.7397 34.02% 58.79% -- -- -- 43.31% 73.97% 0.15% 购买
7 515210 国泰中证钢铁ETF 1.6436 1.6436 32.86% 34.53% 63.93% -- -- 33.37% 64.36% -- 购买
8 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.7440 1.2090 32.42% 34.15% 63.93% 47.81% 24.69% 33.23% 24.41% 0.12% 购买
9 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5695 1.5695 32.17% 34.09% 57.52% -- -- 32.55% 56.95% 0.10% 购买
10 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5636 1.5636 32.07% 33.89% 57.07% -- -- 32.42% 56.36% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.6436 1.6436 32.86% 34.53% 63.93% -- -- 33.37% 64.36% -- 购买
2 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.7440 1.2090 32.42% 34.15% 63.93% 47.81% 24.69% 33.23% 24.41% 0.12% 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5695 1.5695 32.17% 34.09% 57.52% -- -- 32.55% 56.95% 0.10% 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5636 1.5636 32.07% 33.89% 57.07% -- -- 32.42% 56.36% 0.00% 购买
5 168203 中融国证钢铁行业指数 1.2360 1.2360 30.66% 32.78% 56.05% 39.64% 1.87% 32.90% -47.02% 0.00% 购买
6 515220 国泰中证煤炭ETF 1.5295 1.5295 30.03% 31.54% 66.34% -- -- 16.56% 52.95% -- 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.2300 0.8570 29.34% 28.92% 61.02% 34.68% 34.02% 15.82% -14.30% 0.00% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.4732 1.4732 28.33% 29.08% 57.54% -- -- 15.64% 47.32% 0.10% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.4677 1.4677 28.23% 28.88% 57.09% -- -- 15.52% 46.77% 0.00% 购买
10 168204 中融中证煤炭指数 1.1050 1.1050 27.01% 28.29% 55.20% 22.71% 16.89% 13.45% -16.39% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008099 广发价值领先混合 1.7397 1.7397 34.02% 58.79% -- -- -- 43.31% 73.97% 0.15% 购买
2 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.2566 1.2566 26.46% 44.60% 56.08% -- -- 26.22% 25.65% -- 购买
3 002943 广发多因子混合 2.8095 3.0498 25.92% 58.77% 101.79% 165.52% 187.23% 38.65% 218.14% 0.15% 购买
4 005296 南华丰淳混合A 2.1906 2.1906 25.64% 55.02% 93.48% 156.93% 123.37% 37.64% 119.06% 0.12% 购买
5 005297 南华丰淳混合C 2.1189 2.1189 25.56% 54.75% 92.82% 152.76% 119.05% 37.49% 111.89% 0.00% 购买
6 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1480 2.1780 23.09% 7.67% 49.27% 99.50% 114.45% 13.77% 120.45% 0.15% 购买
7 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1360 2.1660 23.04% 7.61% 49.06% 98.94% 115.57% 13.68% 119.24% 0.15% 购买
8 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.2836 1.2836 20.90% 28.45% -- -- -- 19.16% 28.36% 0.15% 购买
9 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.2807 1.2807 20.79% 28.19% -- -- -- 18.99% 28.07% 0.00% 购买
10 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1558 1.1558 20.05% 27.07% 62.83% 118.20% 78.92% 15.20% 15.58% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6281 1.6281 59.51% 61.07% 62.63% -- -- 59.68% 62.79% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5603 1.5623 54.82% 55.58% -- -- -- 54.61% 56.34% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4981 1.4981 46.87% 48.28% 49.66% -- -- 46.97% 49.80% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 008868 民生加银嘉益债券 1.1989 1.1989 18.96% 19.20% -- -- -- 18.20% 19.89% 0.80% 购买
7 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0675 1.0675 12.71% -0.67% 0.10% 6.95% -- 5.40% 6.75% 0.08% 购买
8 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0585 1.0585 12.61% -0.86% -0.28% 6.09% -- 5.26% 5.85% 0.00% 购买
9 161624 融通可转债债券A 1.0581 1.1681 12.43% 6.17% 15.64% 29.56% 25.68% 5.89% 13.79% 0.08% 购买
10 161625 融通可转债债券C 1.0313 1.1413 12.32% 5.96% 15.18% 28.53% 24.16% 5.75% 10.95% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5603 1.5623 54.82% 55.58% -- -- -- 54.61% 56.34% 0.00% 购买
2 515210 国泰中证钢铁ETF 1.6436 1.6436 32.86% 34.53% 63.93% -- -- 33.37% 64.36% -- 购买
3 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.7440 1.2090 32.42% 34.15% 63.93% 47.81% 24.69% 33.23% 24.41% 0.12% 购买
4 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5695 1.5695 32.17% 34.09% 57.52% -- -- 32.55% 56.95% 0.10% 购买
5 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5636 1.5636 32.07% 33.89% 57.07% -- -- 32.42% 56.36% 0.00% 购买
6 168203 中融国证钢铁行业指数 1.2360 1.2360 30.66% 32.78% 56.05% 39.64% 1.87% 32.90% -47.02% 0.00% 购买
7 515220 国泰中证煤炭ETF 1.5295 1.5295 30.03% 31.54% 66.34% -- -- 16.56% 52.95% -- 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.2300 0.8570 29.34% 28.92% 61.02% 34.68% 34.02% 15.82% -14.30% 0.00% 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.4732 1.4732 28.33% 29.08% 57.54% -- -- 15.64% 47.32% 0.10% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.4677 1.4677 28.23% 28.88% 57.09% -- -- 15.52% 46.77% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 30.19% 91.85% 50.52% 8.77% -- 36.64% 14.04% 1.20% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 30.13% 84.59% 37.90% 4.55% -3.47% 35.45% 3.48% 0.12% 购买
3 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 29.94% 91.19% 49.53% 8.22% -- 36.33% 13.50% 0.00% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 29.85% 83.95% 36.97% 4.03% -2.96% 35.10% 3.84% 0.00% 购买
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 24.95% 93.61% 51.12% -21.60% -37.01% 36.49% -49.50% 1.50% 购买
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 24.82% 86.08% 38.26% -24.67% -35.79% 35.12% -60.83% 0.15% 购买
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 24.67% 85.61% 37.62% -- -- 34.90% -1.52% 0.00% 购买
8 160216 国泰大宗商品 -- -- 22.77% 58.05% 74.05% -46.39% -45.11% 29.11% -72.50% 0.15% 购买
9 008763 天弘越南市场股票(QDII)A -- -- 22.31% 34.77% 57.97% -- -- 17.69% 37.12% 0.10% 购买
10 008764 天弘越南市场股票(QDII)C -- -- 22.24% 34.62% 57.60% -- -- 17.60% 36.69% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.6436 1.6436 32.86% 34.53% 63.93% -- -- 33.37% 64.36% -- 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 1.5295 1.5295 30.03% 31.54% 66.34% -- -- 16.56% 52.95% -- 购买
3 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.2566 1.2566 26.46% 44.60% 56.08% -- -- 26.22% 25.65% -- 购买
4 159980 大成有色金属期货ETF 1.3772 1.3772 17.48% 28.59% 54.88% -- -- 18.59% 37.72% -- 购买
5 159945 广发中证全指能源ETF 0.6708 0.6708 15.04% 17.64% 27.84% 1.88% -3.94% 10.95% -32.92% -- 购买
6 159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.2088 1.2088 14.37% 8.16% 28.01% -- -- 7.70% 20.86% -- 购买
7 510410 博时上证自然资源ETF 0.8557 0.8557 14.28% 28.29% 55.70% 45.68% 17.48% 13.35% -14.43% -- 购买
8 515080 招商中证红利ETF 1.3759 1.4359 14.28% 11.36% 44.73% -- -- 11.30% 44.01% -- 购买
9 515180 易方达中证红利ETF 1.2153 1.2663 13.60% 8.36% 32.61% -- -- 10.14% 27.25% -- 购买
10 510170 国联安上证商品ETF 2.7850 0.8640 13.58% 23.12% 71.81% 78.18% 48.85% 11.22% -13.61% -- 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.7440 1.2090 32.42% 34.15% 63.93% 47.81% 24.69% 33.23% 24.41% 0.12% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.2300 0.8570 29.34% 28.92% 61.02% 34.68% 34.02% 15.82% -14.30% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 1.1830 0.8694 26.08% 31.63% 66.06% 31.28% 30.02% 8.77% -10.53% 0.10% 购买
4 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF) 1.4030 1.0210 14.72% 22.64% 47.22% 45.79% 28.39% 10.65% 5.38% 0.12% 购买
5 161217 国投瑞银中证资源指数 1.0270 1.0270 14.24% 32.35% 68.91% 70.60% 44.44% 16.18% 2.70% 0.12% 购买
6 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.2516 0.9104 13.42% 32.97% 72.30% 81.53% 32.92% 13.51% -5.11% 0.00% 购买
7 161715 招商大宗商品(LOF) 1.2868 1.4253 12.58% 23.87% 52.48% 47.13% 28.42% 14.19% 49.78% 0.12% 购买
8 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.5150 1.5500 12.47% 37.25% 83.55% 98.84% 49.88% 16.81% 65.09% 0.12% 购买
9 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.1002 1.2269 12.28% 9.58% 32.54% 30.90% 24.27% 10.63% 24.37% 1.50% 购买
10 161907 万家中证红利指数(LOF) 2.0238 2.0238 12.28% 6.68% 27.23% 24.03% 25.61% 8.64% 102.38% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-05-06
万份收益|7日年化
2021-04-30
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 460106 华泰柏瑞货币B 基金吧 档案 2.0736 3.1080 0.6382 3.0090 2009-05-06 郑青 0.00% 购买
2 460006 华泰柏瑞货币A 基金吧 档案 2.0110 2.8650 0.5762 2.7680 2009-05-06 郑青 0.00% 购买
3 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 1.9538 2.5360 0.5041 2.7040 2019-12-25 郝杰 0.00% 购买
4 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 1.9127 2.3830 0.4630 2.5490 2006-07-05 郝杰 0.00% 购买
5 000533 永赢货币A 基金吧 档案 1.5761 2.4070 0.4959 2.7330 2014-02-27 卢绮婷等 0.00% 购买
6 000699 中银薪钱包货币 基金吧 档案 1.1655 2.8230 1.2192 2.6560 2014-06-26 范静等 0.00% 购买
7 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 1.1350 2.0650 0.4637 2.2980 2017-07-25 李杨等 0.00% 购买
8 253051 国联安货币B 基金吧 档案 1.1137 2.4180 0.5783 2.1410 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
9 004786 渤海汇金汇添金货币A 基金吧 档案 1.0684 1.8200 0.3979 2.0530 2017-07-25 李杨等 0.00% 购买
10 253050 国联安货币A 基金吧 档案 1.0472 2.1720 0.5119 1.8940 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-05-06
万份收益|7日年化
2021-04-30
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-05-06
单位净值|累计净值
2021-04-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-05-06
单位净值|累计净值
2021-04-30
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 515210 国泰中证钢铁ETF 估算图 基金吧 1.6436 1.6436 1.5584 1.5584 0.0852 5.47%
2 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 1.5295 1.5295 1.4568 1.4568 0.0727 4.99%
3 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 0.6708 0.6708 0.6448 0.6448 0.0260 4.03%
4 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 0.7177 0.7177 0.6907 0.6907 0.0270 3.91%
5 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 1.2566 1.2566 1.2129 1.2129 0.0437 3.60%
6 510170 国联安上证商品ETF 估算图 基金吧 2.7850 0.8640 2.6950 0.8360 0.0900 3.34%
7 510410 博时上证自然资源ETF 估算图 基金吧 0.8557 0.8557 0.8288 0.8288 0.0269 3.25%
8 159876 华宝有色金属ETF 估算图 基金吧 1.0858 1.0858 1.0561 1.0561 0.0297 2.81%
9 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 估算图 基金吧 0.9330 0.9330 0.9076 0.9076 0.0254 2.80%
10 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 估算图 基金吧 1.0788 1.0788 1.0495 1.0495 0.0293 2.79%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.7610 05-06 0.33% 2.11% 9.96% 1.14% 35.94% 125.02% 178.89% 0.15% 购买
2 006299 恒越核心精选混合A 混合型 2.3985 05-06 -0.50% 0.25% 8.25% 0.14% 34.54% 124.26% -- 0.15% 购买
3 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.0320 05-06 0.02% 1.25% 4.63% -9.22% 31.18% 124.19% -- 0.15% 购买
4 007193 恒越核心精选混合C 混合型 2.4023 05-06 -0.50% 0.25% 8.23% 0.10% 34.41% 123.80% -- 0.00% 购买
5 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.4660 05-06 1.22% 0.97% 2.60% 9.73% 32.68% 122.74% 164.89% 0.15% 购买
6 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.9729 05-06 0.01% 1.23% 4.57% -9.37% 30.73% 122.66% -- 0.00% 购买
7 002190 农银新能源主题 混合型 2.6537 05-06 -1.10% 0.53% 5.97% -1.50% 16.42% 120.92% 140.50% 0.15% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 3.2358 05-06 0.61% 2.25% 7.68% 7.36% 36.41% 117.86% 136.93% 0.15% 购买
9 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 3.1781 05-06 0.87% 1.98% 5.97% 11.75% 35.66% 116.91% 232.44% 0.15% 购买
10 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 3.0934 05-06 0.86% 1.97% 5.92% 11.61% 35.33% 115.84% 227.76% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.7610 05-06 0.33% 2.11% 9.96% 1.14% 35.94% 125.02% 178.89% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.0320 05-06 0.02% 1.25% 4.63% -9.22% 31.18% 124.19% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.9729 05-06 0.01% 1.23% 4.57% -9.37% 30.73% 122.66% -- 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 3.2358 05-06 0.61% 2.25% 7.68% 7.36% 36.41% 117.86% 136.93% 0.15% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 3.1781 05-06 0.87% 1.98% 5.97% 11.75% 35.66% 116.91% 232.44% 0.15% 购买
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 3.0934 05-06 0.86% 1.97% 5.92% 11.61% 35.33% 115.84% 227.76% 0.00% 购买
7 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3694 05-06 -3.05% -4.18% 2.39% -9.22% 21.38% 110.36% 200.12% 0.10% 购买
8 160632 鹏华酒A 股票指数 1.0330 05-06 -2.91% -3.73% 2.99% -8.18% 21.96% 108.81% 199.69% 0.12% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.2555 05-06 2.31% 2.01% 7.21% 3.37% 32.06% 106.55% 110.79% 0.15% 购买
10 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 2.2033 05-06 2.30% 2.00% 7.17% 3.25% 31.74% 105.53% 109.38% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006299 恒越核心精选混合A 混合型 2.3985 05-06 -0.50% 0.25% 8.25% 0.14% 34.54% 124.26% -- 0.15% 购买
2 007193 恒越核心精选混合C 混合型 2.4023 05-06 -0.50% 0.25% 8.23% 0.10% 34.41% 123.80% -- 0.00% 购买
3 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.4660 05-06 1.22% 0.97% 2.60% 9.73% 32.68% 122.74% 164.89% 0.15% 购买
4 002190 农银新能源主题 混合型 2.6537 05-06 -1.10% 0.53% 5.97% -1.50% 16.42% 120.92% 140.50% 0.15% 购买
5 001300 大成睿景灵活配置混合A 混合型 1.7510 05-06 1.10% 0.98% 2.82% 9.03% 29.13% 112.50% 136.62% 0.15% 购买
6 000209 信诚新兴产业混合 混合型 3.1590 05-06 0.61% 3.71% 10.76% 3.37% 39.35% 112.44% 126.45% 0.15% 购买
7 001301 大成睿景灵活配置混合C 混合型 1.6680 05-06 1.03% 0.97% 2.71% 8.81% 28.60% 110.87% 131.02% 0.00% 购买
8 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.2720 05-06 -0.99% 0.19% 2.44% -5.72% 14.53% 110.53% 155.86% 0.15% 购买
9 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.3808 05-06 -1.54% -0.92% 3.30% -8.63% 21.70% 109.00% 142.34% 0.15% 购买
10 001951 金鹰改革红利混合 混合型 2.5430 05-06 -1.74% 0.87% 9.71% 1.31% 39.88% 106.92% 134.59% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007555 中航瑞明纯债A 债券型 1.6281 05-06 0.03% 0.02% 0.18% 59.51% 61.07% 62.63% -- 0.06% 购买
2 007556 中航瑞明纯债C 债券型 1.4981 05-06 0.03% 0.02% 0.17% 46.87% 48.28% 49.66% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元转债A 债券型 1.4581 05-06 -0.38% -0.14% 1.82% 1.87% 9.76% 43.83% -- 0.08% 购买
4 006031 南方昌元C 债券型 1.4411 05-06 -0.39% -0.15% 1.77% 1.74% 9.49% 43.12% -- 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6080 05-06 0.12% -0.19% -1.11% -2.72% 11.90% 39.22% 63.58% 0.08% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5805 05-06 1.16% 1.26% 0.86% 8.62% 13.01% 36.58% -- 0.08% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4798 05-06 1.63% 1.02% 3.01% 7.02% 15.24% 32.41% 52.81% 0.08% 购买
8 005284 华商可转债债券C 债券型 1.4665 05-06 1.61% 1.01% 2.96% 6.91% 15.01% 31.87% 50.81% 0.00% 购买
9 006482 广发可转债债券A 债券型 1.5435 05-06 0.45% 0.39% 3.73% 4.47% 9.27% 30.56% -- 0.10% 购买
10 006483 广发可转债债券C 债券型 1.5643 05-06 0.44% 0.38% 3.69% 4.36% 9.06% 30.03% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.8276 05-06 -- 0.06% 0.23% 0.70% 1.45% 2.74% 8.72% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6887 05-06 -- 0.05% 0.21% 0.66% 1.39% 2.66% 9.49% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5965 05-06 -- 0.05% 0.22% 0.68% 1.40% 2.59% 9.40% 0.00% 购买
4 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7571 05-06 -- 0.05% 0.22% 0.70% 1.42% 2.58% 9.21% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.8187 05-06 -- 0.05% 0.20% 0.66% 1.40% 2.57% 8.98% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7535 05-06 -- 0.05% 0.21% 0.67% 1.40% 2.57% 9.16% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.7144 05-06 -- 0.05% 0.22% 0.67% 1.39% 2.55% 9.31% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.8258 05-06 -- 0.05% 0.20% 0.65% 1.35% 2.50% 9.05% 0.00% 购买
9 004185 江信增利货币A 货币型 0.7625 05-06 -- 0.05% 0.21% 0.64% 1.33% 2.50% 7.94% 0.00% 购买
10 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6046 05-06 -- 0.04% 0.19% 0.61% 1.29% 2.49% 9.23% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3694 05-06 -3.05% -4.18% 2.39% -9.22% 21.38% 110.36% 200.12% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒A 股票指数 1.0330 05-06 -2.91% -3.73% 2.99% -8.18% 21.96% 108.81% 199.69% 0.12% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.0890 05-06 -0.94% 1.10% 5.88% -6.32% 16.07% 94.87% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.0713 05-06 -0.95% 1.09% 5.86% -6.38% 15.93% 94.40% -- 0.00% 购买
5 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 联接基金 1.9511 05-06 -0.75% 1.19% 6.72% -2.29% 16.19% 84.26% -- 0.10% 购买
6 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 联接基金 1.9450 05-06 -0.76% 1.18% 6.70% -2.36% 16.01% 83.72% -- 0.00% 购买
7 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 股票指数 1.5150 05-06 2.50% 2.30% 9.62% 12.47% 37.25% 83.55% 49.88% 0.12% 购买
8 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 1.0360 05-06 -0.77% 1.17% 6.80% -2.63% 15.78% 83.36% 92.10% 0.12% 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.6731 05-06 -0.52% 1.22% 5.29% -3.39% 11.19% 79.29% 72.64% 0.12% 购买
10 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 2.0150 05-06 -0.25% -0.06% 2.17% -3.32% 17.19% 78.54% 98.87% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3694 05-06 -3.05% -4.18% 2.39% -9.22% 21.38% 110.36% 200.12% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒A 股票指数 1.0330 05-06 -2.91% -3.73% 2.99% -8.18% 21.96% 108.81% 199.69% 0.12% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.0890 05-06 -0.94% 1.10% 5.88% -6.32% 16.07% 94.87% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.0713 05-06 -0.95% 1.09% 5.86% -6.38% 15.93% 94.40% -- 0.00% 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.5500 05-06 -1.22% -0.20% 3.36% -5.03% 19.41% 92.90% 165.17% 0.15% 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.2600 05-06 -3.61% -4.59% 0.31% -10.29% 15.98% 83.82% 164.56% 0.15% 购买
7 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 股票指数 1.5150 05-06 2.50% 2.30% 9.62% 12.47% 37.25% 83.55% 49.88% 0.12% 购买
8 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 1.0360 05-06 -0.77% 1.17% 6.80% -2.63% 15.78% 83.36% 92.10% 0.12% 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.6731 05-06 -0.52% 1.22% 5.29% -3.39% 11.19% 79.29% 72.64% 0.12% 购买
10 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 混合型 2.6530 05-06 -0.49% -0.86% 3.59% -4.40% 18.12% 76.40% 111.31% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.5770 04-30 -1.57% -0.66% 4.08% 4.84% 35.13% 91.74% 158.73% 0.16% 购买
2 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.3750 04-30 -2.09% 1.08% 3.59% 20.58% 54.32% 90.36% -17.76% 0.16% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.3640 04-30 -1.32% -2.15% 1.33% -9.33% 20.49% 88.14% 118.03% 0.16% 购买
4 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.1896 04-30 -0.57% 0.98% 4.34% -6.83% 23.21% 75.98% -- 0.15% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.7200 04-30 -0.77% -1.13% 4.74% -5.26% 23.47% 75.82% 151.15% 0.15% 购买
6 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 QDII 1.7476 04-30 -1.29% -1.55% 1.57% -0.61% 29.21% 75.30% -- 0.15% 购买
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.6850 04-30 -2.49% -2.49% 1.14% -4.64% 17.50% 67.83% 82.36% 0.16% 购买
8 002379 工银香港中小盘人民币 QDII 2.0950 04-30 -1.27% -1.13% 3.00% -5.84% 23.16% 63.16% 53.93% 0.15% 购买
9 262001 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 QDII 2.4920 04-30 -1.39% -1.70% 2.38% -3.97% 20.10% 62.34% 99.29% 0.16% 购买
10 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.4244 04-30 -1.17% -1.35% 2.49% -3.13% 21.38% 61.36% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
003834华夏能源革新股票2.7610 05-069.96%1.14%35.94%125.02%178.89%2.15%176.10%0.15%购买 定投
006299恒越核心精选混合A2.3985 05-068.25%0.14%34.54%124.26%--12.81%139.85%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A3.0320 05-064.63%-9.22%31.18%124.19%--7.79%203.20%0.15%购买 定投
007193恒越核心精选混合C2.4023 05-068.23%0.10%34.41%123.80%--12.73%114.20%0.00%购买 定投
090018大成新锐产业混合4.4660 05-062.60%9.73%32.68%122.74%164.89%23.78%515.43%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.9729 05-064.57%-9.37%30.73%122.66%--7.53%197.29%0.00%购买 定投
002190农银新能源主题2.6537 05-065.97%-1.50%16.42%120.92%140.50%-4.85%165.37%0.15%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票3.2358 05-067.68%7.36%36.41%117.86%136.93%2.72%252.86%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A3.1781 05-065.97%11.75%35.66%116.91%232.44%5.12%217.71%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C3.0934 05-065.92%11.61%35.33%115.84%227.76%4.94%209.25%0.00%购买 定投
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  • 新沃基金

    稳稳的幸福

    新沃通利纯债A

    0.45%

    近1年

  • 民生加银基金

    严控波动 固收+策略

    民生加银新战略混合A

    71.57%

    成立以来

  • 招商基金

    避险品种

    招商产业债券A

    3.18%

    近1年

  • 诺德基金

    精选成长 强调风控

    诺德成长优势混合

    94.05%

    近5年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
兴全趋势投资混合(LOF)-1.92%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-2.73%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-4.48%0.15%购买
中欧医疗健康混合A-4.63%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-7.09%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)-9.22%0.10%购买
景顺长城新兴成长混合-10.08%0.15%购买
易方达消费行业股票-11.22%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
工银前沿医疗股票A1.80%0.15%购买
华夏能源革新股票1.14%0.15%购买
广发医疗保健股票A-5.24%0.15%购买
中欧医疗创新股票A-5.94%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-7.09%0.15%购买
广发高端制造股票A-8.57%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)-9.22%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)-10.44%0.00%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题-1.50%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-1.92%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-2.73%0.12%购买
诺安成长混合-3.04%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-4.48%0.15%购买
中欧医疗健康混合A-4.63%0.15%购买
中欧医疗健康混合C-4.82%0.00%购买
景顺长城新兴成长混合-10.08%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达稳健收益债券A1.63%0.00%购买
易方达裕祥回报债券1.37%0.10%购买
鹏华丰禄债券1.25%0.08%购买
大摩强收益债券1.09%0.08%购买
工银瑞信双利债券A0.53%0.08%购买
易方达增强回报债券A0.51%0.08%购买
南方宝元债券A-0.28%0.08%购买
易方达裕丰回报债券-0.38%0.10%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.5810%0.00%购买
广发天天红货币B2.5790%0.00%购买
博时现金宝货币B2.5360%0.00%购买
华夏沃利货币B2.5160%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.5160%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.4100%0.00%购买
安信活期宝货币B2.3980%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.3470%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成新锐产业混合★★★★★122.74%
2诺德价值优势混合★★★★★109.00%
3诺德周期策略混合★★★★★105.60%
4交银消费新驱动股票★★★★★102.41%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏能源革新股票★★★★★125.02%
2农银新能源主题★★★★★120.92%
3汇丰晋信智造先锋股★★★★★116.91%
4农银工业4.0混合★★★★★110.53%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏能源革新股票★★★★★125.02%
2汇丰晋信智造先锋股★★★★★116.91%
3汇丰晋信智造先锋股★★★★★115.84%
4农银工业4.0混合★★★★★110.53%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1鹏华国证钢铁行业32.42%34.15%63.93%
2国泰中证钢铁ET32.17%34.09%57.52%
3国泰中证钢铁ET32.07%33.89%57.07%
4中融国证钢铁行业30.66%32.78%56.05%
点击查看全部基金排行>截至2021-05-06
序号简称近3月近6月近1年
1广发价值领先混合34.02%58.79%--
2建信易盛能源化工26.46%44.60%56.08%
3广发多因子混合25.92%58.77%101.79%
4南华丰淳混合A25.64%55.02%93.48%
点击查看全部基金排行>截至2021-05-06
序号简称近3月近6月近1年
1中航瑞明纯债A59.51%61.07%62.63%
2鹏华中债1-3年54.82%55.58%--
3中航瑞明纯债C46.87%48.28%49.66%
4民生加银嘉益债券18.96%19.20%--
点击查看全部基金排行>截至2021-05-06
序号简称近3月近6月近1年
1鹏华中债1-3年54.82%55.58%--
2鹏华国证钢铁行业32.42%34.15%63.93%
3国泰中证钢铁ET32.17%34.09%57.52%
4国泰中证钢铁ET32.07%33.89%57.07%
点击查看全部基金排行>截至2021-05-06
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1誉庆平海鸥飞翔1誉庆平资2021-04-27236.42%1127.82%769.30%
2誉庆平飞翔1号誉庆平资2021-04-27239.49%1756.38%74.50%
3汇牛华府一号汇牛资产2021-04-02220.12%1165.43%1166.70%
4文储新能源文储基金2021-04-2390.98%314.74%179.12%
5卓晔1号卓晔投资2021-04-2369.10%798.80%199.30%
点击查看全部私募基金排行>截至2021-05-07  共有218640只私募基金产品
  • 财申道
    108.52%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    150.73%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 东方先进制造优选
    306.90%
    科技制造先锋,追求极致回报
    101万起购点此查看详情
  • 志强价值成长1号私募投资基金A
    236.01%
    股票多头,历史业绩优异,明星产品
    101万起购点此查看详情
人气回复标题作者最后更新
3911最潇洒任性的基金经理,没有之一!牛气冲满天05-07 08:56:51
281612以下十七只混合鸡,定投起点为十元,供大伙六月少量分批均衡配置05-07 08:56:40
3482明天找个低点进场[加油]股友XCQeWu05-07 08:56:35
5352问:我绿吗?草基25005-07 08:56:35
298342劳动节后第一个交易日,市场低开后,略作震荡,投机倒把y05-07 08:56:25
903063关于大盘的趋势,多的话就不说了。看下图,代表顺势而为的果哥05-07 08:56:13
1821亲们帮忙看看我是什么持有啊?谢谢基民vXBuk705-07 08:55:59
1301游戏还有几个月的折磨期,别急着抄底,行情10月飞黄高雅地花无缺05-07 08:55:47
1662是因为亏了不好意思公布净值吧?基民zONfdw05-07 08:55:18
22593最近很多基金跌得比较多,给大家推荐几只非抱团山中倦客05-07 08:55:17
1431有色金属ETF现在能进吗?是不是高位接盘?求高?涛声依旧lgy05-07 08:55:17
3454还可以上车吗?请教大神基民1r329...05-07 08:55:05
12406五一节后的评论区真好看,哈哈。坤坤得评论十有顶点战神05-07 08:55:04
4672明天钢铁大涨,不要质疑投资buG05-07 08:55:03
452130五穷真来了怕不?股市上瘾不得了,以前上班特难赵明朋05-07 08:54:49
2211这只鸡要变成蛋了,是不是该走人了[哭]基民5X293...05-07 08:54:39
10140156基金理财五个多月,回本进行中。今日行情仿佛回梦幻蜜雪05-07 08:54:27
1681虽没在顶峰,但也高处不胜寒啊,还亏八个多点基民ioUkhI05-07 08:54:08
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