开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-05-062021-04-30日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.37103.88201.40103.9120-0.0300-2.14%开放开放
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.86101.07100.86401.0740-0.0030-0.35%开放开放
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.85701.06700.86001.0700-0.0030-0.35%开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.02301.39801.02201.39700.00100.10%暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.09372.18172.09332.18130.00040.02%限大额开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧1.76861.83461.76751.83350.00110.06%开放开放
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧20.275027.079020.519027.3230-0.2440-1.19%开放开放
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.71201.71201.71101.71100.00100.06%开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.21701.38701.21601.38600.00100.08%开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.18201.34201.18101.34100.00100.08%开放开放
11000017财通可持续混合估值图基金吧2.18303.77502.22803.8200-0.0450-2.02%开放开放
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧4.02504.19304.10204.2700-0.0770-1.88%开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.98104.15103.00804.1780-0.0270-0.90%开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.16401.56601.16401.56600.00000.00%开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.15101.53801.15001.53700.00100.09%开放开放
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.16201.54001.15931.53730.00270.23%开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧3.09203.28703.09603.2910-0.0040-0.13%开放开放
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.61992.99891.64533.0459-0.0254-1.54%开放开放
19000031华夏复兴混合估值图基金吧3.38803.38803.41903.4190-0.0310-0.91%开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.10201.43301.10101.43200.00100.09%开放开放
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.09901.39401.09801.39300.00100.09%开放开放
22000037广发景宁债券估值图基金吧1.03281.03521.03211.03450.00070.07%开放开放
23000039农银高增长混合估值图基金吧2.94912.94912.99352.9935-0.0444-1.48%开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.26301.2630------开放开放
25000042中证财通可持续发展100指数A估值图基金吧1.93962.42841.95222.4410-0.0126-0.65%开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.94402.9440------开放开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------2.77602.7760------开放开放
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28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.52301.77401.52601.7770-0.0030-0.20%开放开放
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.49301.72201.49501.7240-0.0020-0.13%开放开放
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.54701.84901.54301.84500.00400.26%开放开放
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.52201.81401.51801.81000.00400.26%开放开放
32000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧------1.40001.4000------限大额开放
33000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.70121.70121.72121.7212-0.0200-1.16%开放开放
34000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.02381.62351.02281.62200.00100.10%暂停暂停
35000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.32481.55181.32021.54720.00460.35%开放开放
36000055广发纳斯达克100美元现汇A估值图基金吧------0.61050.6504------开放开放
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37000056建信消费升级混合估值图基金吧3.11503.11503.16703.1670-0.0520-1.64%开放开放
38000057中银消费主题混合估值图基金吧2.40802.40802.46502.4650-0.0570-2.31%开放开放
39000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.43161.67721.43501.6812-0.0034-0.24%限大额开放
40000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.42251.98251.46162.0216-0.0391-2.68%开放开放
41000061华夏盛世混合估值图基金吧1.12701.12701.13301.1330-0.0060-0.53%开放开放
42000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧2.04302.04302.07402.0740-0.0310-1.49%开放开放
43000064大摩18个月定开债估值图基金吧------1.04601.5700------暂停暂停
44000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.95502.12001.95502.12000.00000.00%开放开放
45000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.82382.57401.80682.55000.01700.94%开放开放
46000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.85801.25800.86401.2640-0.0060-0.69%限大额开放
47000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.83901.22900.84501.2350-0.0060-0.71%限大额开放
48000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.09201.50201.09201.50200.00000.00%开放开放
49000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.09001.47401.09001.47400.00000.00%开放开放
50000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.52041.52041.52001.52000.00040.03%开放开放
51000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.24102.18071.24172.1819-0.0007-0.06%开放开放
52000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧2.90552.90552.96582.9658-0.0603-2.03%开放开放
53000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------1.57101.5710------暂停暂停
54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.23430.23430.23500.2350-0.0007-0.30%开放开放
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55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------1.52101.5210------暂停暂停
56000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------1.40201.4020------暂停暂停
57000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧------1.36101.3610------暂停暂停
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.49601.49601.49601.49600.00000.00%开放开放
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.45201.45201.45301.4530-0.0010-0.07%开放开放
60000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧2.02502.86002.03702.8720-0.0120-0.59%开放开放
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.60908.60908.88008.8800-0.2710-3.05%开放开放
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.27301.33521.27231.33450.00070.06%限大额开放
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.24171.29651.24101.29580.00070.06%限大额开放
64000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.06001.38801.06001.38800.00000.00%暂停暂停
65000087嘉实中证金边国债ETF联接A估值图基金吧1.03421.03421.03381.03380.00040.04%暂停开放
66000088嘉实中证金边国债ETF联接C估值图基金吧1.02691.02691.02651.02650.00040.04%暂停开放
67000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.02381.02381.02321.02320.00060.06%开放开放
68000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.02571.02571.02511.02510.00060.06%开放开放
69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.34151.3415------开放开放
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.13881.34881.13831.34830.00050.04%开放开放
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.40401.41401.40301.41300.00100.07%暂停暂停
72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.36101.37101.36001.37000.00100.07%暂停暂停
73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.22101.56401.22101.56400.00000.00%开放开放
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.19701.52301.19701.52300.00000.00%开放开放
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.53621.93061.53951.9347-0.0033-0.21%限大额开放
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.05401.42701.05301.42600.00100.09%暂停暂停
77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.05001.39801.04901.39700.00100.10%暂停暂停
78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.18501.41801.18401.41700.00100.08%暂停暂停
79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.16401.38001.16301.37900.00100.09%暂停暂停
80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------0.99501.3729------暂停暂停
81000117广发轮动配置混合估值图基金吧3.47903.47903.56003.5600-0.0810-2.28%开放开放
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.50702.18201.51002.1850-0.0030-0.20%限大额开放
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.50302.15001.50502.1520-0.0020-0.13%限大额开放
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.40502.44002.41102.4460-0.0060-0.25%开放开放
85000121华夏永福混合A估值图基金吧2.40302.40302.40102.40100.00200.08%开放开放
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.24201.51601.24101.51500.00100.08%开放开放
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.19601.47001.19601.47000.00000.00%开放开放
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.43903.73903.47803.7780-0.0390-1.12%开放开放
89000126招商安润混合估值图基金吧2.94813.29212.98043.3244-0.0323-1.08%开放开放
90000127农银行业领先混合估值图基金吧3.73474.12923.75754.1520-0.0228-0.61%开放开放
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.19181.39581.19151.39550.00030.03%开放开放
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.21871.42871.21841.42840.00030.02%开放开放
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.33731.63731.33601.63600.00130.10%开放开放
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.29501.59501.29391.59390.00110.09%开放开放
95000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.00831.02611.00751.02530.00080.08%暂停开放
96000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放
97000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.85905.22004.93005.2910-0.0710-1.44%开放开放
98000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.15831.51231.15711.51110.00120.10%暂停暂停
99000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.14651.47551.14541.47440.00110.10%暂停暂停
100000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00631.36481.00591.36440.00040.04%限大额开放
101000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00701.33351.00661.33310.00040.04%限大额开放
102000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.21091.51881.21341.5219-0.0025-0.21%开放开放
103000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.76011.81011.76061.8106-0.0005-0.03%开放开放
104000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.11001.42501.10901.42400.00100.09%限大额开放
105000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.10901.41001.10801.40900.00100.09%限大额开放
106000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.31111.63111.31041.63040.00070.05%开放开放
107000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.27861.59861.27811.59810.00050.04%开放开放
108000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07071.44851.07011.44790.00060.06%开放开放
109000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.06971.41571.06911.41510.00060.06%开放开放
110000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.47703.37102.48603.3800-0.0090-0.36%开放开放
111000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.46552.11461.47452.1271-0.0090-0.61%开放开放
112000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧3.12503.33503.20503.4150-0.0800-2.50%开放开放
113000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧2.10202.10202.10902.1090-0.0070-0.33%开放开放
114000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.64202.81001.64902.8170-0.0070-0.42%开放开放
115000173汇添富美丽30混合估值图基金吧3.50303.75503.58203.8340-0.0790-2.21%开放开放
116000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.56101.59601.55701.59200.00400.26%开放开放
117000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.46901.50401.46601.50100.00300.20%开放开放
118000176嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧1.98841.98842.00722.0072-0.0188-0.94%开放开放
119000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.18401.6200------开放开放
120000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.18310.2492------开放开放
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121000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.20901.39101.20801.39000.00100.08%开放开放
122000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.17801.35401.17801.35400.00000.00%开放开放
123000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧------1.01101.3920------暂停暂停
124000184工银添福债券A估值图基金吧1.61601.76201.61901.7650-0.0030-0.19%开放开放
125000185工银添福债券B估值图基金吧1.59901.74401.60201.7470-0.0030-0.19%开放开放
126000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.04571.40931.04491.40850.00080.08%开放开放
127000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.02281.43541.02191.43450.00090.09%开放开放
128000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.01861.40011.01791.39940.00070.07%开放开放
129000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.31491.41951.32031.4251-0.0054-0.41%开放开放
130000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.73102.05101.73202.0520-0.0010-0.06%开放开放
131000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.13901.42951.13821.42870.00080.07%限大额开放
132000192富国信用债债券C估值图基金吧1.12871.39421.12791.39340.00080.07%限大额开放
133000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.07601.48801.07601.48800.00000.00%限大额开放
134000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.46101.98801.46201.9890-0.0010-0.07%限大额开放
135000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.41601.88901.41801.8920-0.0020-0.14%限大额开放
136000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.10801.41101.10701.41000.00100.09%暂停暂停
137000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.90702.25691.92782.2815-0.0208-1.08%开放开放
138000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------1.15601.5320------封闭期封闭期
139000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------1.00101.4460------暂停暂停
140000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.13101.45301.13001.45200.00100.09%开放开放
141000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.13001.43401.13001.43400.00000.00%开放开放
142000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.27101.28101.26401.27400.00700.55%限大额开放
143000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.23401.24401.22701.23700.00700.57%限大额开放
144000209信诚新兴产业混合估值图基金吧3.15903.15903.14003.14000.01900.61%开放开放
145000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------1.21301.3800------暂停暂停
146000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------1.18901.3430------暂停暂停
147000214广发成长优选混合估值图基金吧1.72101.89701.73201.9080-0.0110-0.64%限大额开放
148000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.63332.03231.63362.0326-0.0003-0.02%开放开放
149000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.36251.36251.34671.34670.01581.17%开放开放
150000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.34951.34951.33391.33390.01561.17%开放开放
151000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.39201.39201.37581.37580.01621.18%开放开放
152000219博时裕益混合估值图基金吧2.17202.42402.16702.41900.00500.23%开放开放
153000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.30605.30605.48905.4890-0.1830-3.33%开放开放
154000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.29001.40601.28801.40400.00200.16%暂停暂停
155000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.25601.36401.25401.36200.00200.16%暂停暂停
156000227华安年年红债券A估值图基金吧------1.04101.5300------暂停暂停
157000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------1.01101.3820------暂停暂停
158000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.76201.76201.76201.76200.00000.00%限大额开放
159000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------1.01301.2860------暂停暂停
160000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------1.01101.2650------暂停暂停
161000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.16692.59391.16442.59140.00250.21%开放开放
---
162000242景顺长城策略精选灵活配置混合估值图基金吧2.50003.05002.48303.03300.01700.68%开放开放
163000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.16571.48571.16491.48490.00080.07%暂停暂停
164000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.14321.44691.14241.44610.00080.07%暂停暂停
165000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧1.00801.66901.01201.6690------封闭期封闭期
166000248汇添富中证主要消费ETF联接估值图基金吧3.29033.29033.38073.3807-0.0904-2.67%开放开放
167000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.67203.71602.67503.7190-0.0030-0.11%开放开放
168000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.16501.39601.16401.39500.00100.09%限大额开放
169000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.16001.35501.15901.35400.00100.09%限大额开放
170000254长城定开债A估值图基金吧1.09591.47011.09491.46910.00100.09%暂停暂停
171000255长城定开债C估值图基金吧1.09181.43591.09091.43500.00090.08%暂停暂停
172000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.01291.44491.01291.44490.00000.00%开放开放
173000259农银区间收益混合估值图基金吧4.24274.24274.26594.2659-0.0232-0.54%开放开放
174000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.32304.60004.34204.6190-0.0190-0.44%开放开放
175000264博时内需增长混合A估值图基金吧1.50701.31701.51701.3260-0.0100-0.66%开放开放
176000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.03701.33001.03601.32900.00100.10%暂停暂停
177000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.03201.30001.03101.29900.00100.10%暂停暂停
178000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------1.06501.5380------暂停暂停
179000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------1.06201.5030------暂停暂停
180000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.09841.67771.10151.6825-0.0031-0.28%限大额开放
181000271中邮定开债A估值图基金吧------1.04801.4630------暂停暂停
182000272中邮定开债C估值图基金吧------1.05401.4390------暂停暂停
183000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.80222.52421.81632.5383-0.0141-0.78%开放开放
184000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.31901.3890------开放开放
185000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.20400.2147------开放开放
---
186000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------0.99701.7770------封闭期封闭期
187000279华商红利优选混合估值图基金吧0.95002.44000.97002.4600-0.0200-2.06%开放开放
188000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.04801.42801.04701.42700.00100.10%限大额开放
189000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.05601.43721.05521.43640.00080.08%暂停暂停
190000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------1.21921.5537------开放开放
191000294华安生态优先混合估值图基金吧4.66505.15304.82405.3120-0.1590-3.30%开放开放
192000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.14901.47601.14801.47500.00100.09%暂停暂停
193000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.12001.44201.12001.44200.00000.00%暂停暂停
194000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.40401.46101.40201.45900.00200.14%开放开放
195000298中海纯债债券A估值图基金吧1.14301.28301.14201.28200.00100.09%开放开放
196000299中海纯债债券C估值图基金吧1.11201.25201.11201.25200.00000.00%开放开放
197000305中银中高等级A估值图基金吧1.05401.43101.05301.43000.00100.09%开放开放
198000306天弘弘利债券估值图基金吧1.28561.40161.28481.40080.00080.06%限大额开放
199000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.30141.30141.28641.28640.01501.17%开放开放
200000308建信创新中国混合估值图基金吧4.84104.84104.84904.8490-0.0080-0.16%开放开放
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