嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新兴产业股票(000751) 2019年度五年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2021-05-25

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 993.57 167.17 6/115
基金数量(只) 90 17.91 3/115
基金经理数量 34 5.76 1/115
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 定开债券 21.03.03 ~ 21.06.02 轩璇 认购期 0费率 详情 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 定开债券 21.03.03 ~ 21.06.02 轩璇 认购期 0.40% 详情 购买
嘉实领先优势混合A 012344 混合型 21.06.01 ~ 21.06.18 张金涛 -- - 详情 购买
嘉实领先优势混合C 012345 混合型 21.06.01 ~ 21.06.18 张金涛 -- - 详情 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 定开债券 21.06.02 ~ 21.09.01 赖礼辉 -- - 详情 购买
嘉实优势精选混合A 012225 混合型 21.06.07 ~ 21.06.25 胡宇飞 -- - 详情 购买
嘉实优势精选混合C 012226 混合型 21.06.07 ~ 21.06.25 胡宇飞 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 05-28 3.5490 3.5490 2.45% 19.13% 70.05% 42.65 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 05-28 3.3830 3.3830 2.24% 15.78% 82.57% 44.55 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 05-28 2.8912 2.8912 1.95% 20.49% 89.09% 33.28 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 05-28 2.8497 2.8497 1.95% 20.19% 88.16% 5.41 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型 05-28 1.4060 1.4060 0.86% 9.76% 37.98% 4.23 王汉博 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型 05-28 1.1132 1.1132 0.71% 4.73% - 6.97 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型 05-28 1.1208 1.1208 0.71% 5.15% - 28.05 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型 05-28 1.9620 1.9620 0.67% 4.58% 62.01% 3.43 王汉博 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 05-28 2.0060 2.0060 0.65% 18.84% 64.16% 12.46 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 联接基金 05-28 1.4615 1.4615 0.45% -0.14% 22.52% 0.49 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 联接基金 05-28 1.3481 1.3481 0.45% -0.33% 22.03% 0.10 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 05-28 2.2960 2.2960 0.44% 13.16% 66.86% 7.43 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型 05-28 3.4430 3.4430 0.44% 11.64% 63.72% 13.18 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型 05-28 1.9102 1.9346 0.36% 6.20% 57.79% 1.11 方晗 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 05-27 0.8815 0.8815 0.28% 37.65% 58.57% 7.78 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 档案 混合-FOF 05-26 1.5305 1.5305 0.25% 6.92% 31.41% 1.65 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 档案 混合-FOF 05-26 1.6095 1.6095 0.25% 7.12% 32.23% 0.56 郑科 开放申购 - 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 档案 混合型 05-28 1.0198 1.0198 0.23% - - 10.56 张丹华 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 联接基金 05-28 1.1313 1.1313 0.22% 3.03% 25.99% 0.05 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 联接基金 05-28 1.1346 1.1346 0.22% 3.13% 26.28% 0.19 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型 05-28 1.0217 1.0217 0.20% 2.12% - 64.63 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型 05-28 1.0173 1.0173 0.20% 1.69% - 6.49 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 档案 混合-FOF 05-26 1.4205 1.4205 0.19% 5.83% 25.31% 3.39 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合-FOF 05-26 1.2830 1.2830 0.15% 5.94% 20.07% 0.34 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型 05-28 1.4260 1.4260 0.14% 6.26% 14.72% 3.04 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 联接基金 05-28 1.8810 1.8810 0.14% 3.31% 22.49% 0.71 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合-FOF 05-26 1.3225 1.3225 0.14% 6.36% 21.04% 1.62 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 联接基金 05-28 1.1353 1.1353 0.14% 3.10% 22.01% 0.07 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添荣定期混合A 005796 档案 混合型 05-28 1.1122 1.1122 0.12% -3.76% 1.79% 10.45 刘宁 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型 05-28 1.3773 1.3773 0.11% 3.44% 19.89% 1.46 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型 05-28 1.3583 1.3583 0.11% 3.26% 19.47% 0.36 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 档案 混合型 05-28 1.0915 1.0915 0.11% -4.04% 1.19% 0.07 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型 05-28 1.3110 1.3110 0.08% 5.30% 13.21% 3.92 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型 05-28 1.2030 1.2690 0.08% 4.19% 12.95% 22.57 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实多利收益债券 160718 档案 债券型 05-28 1.0436 1.4631 0.06% 1.55% 7.62% 0.52 王汉博 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实战略配售(LOF) 501189 档案 混合型 05-28 1.2345 1.2345 0.06% 4.98% 14.98% 146.49 刘宁 等 暂停申购 0.60% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 股票指数 05-28 1.2142 1.2142 0.06% -1.50% 19.70% 0.17 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 股票指数 05-28 1.7394 1.7394 0.05% -1.31% 20.17% 10.98 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII 05-27 2.7490 2.7490 0.04% 11.12% 41.05% 0.70 张自力 开放申购 - 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型 05-28 1.1695 1.1695 0.04% 2.18% 6.82% 0.52 王亚洲 开放申购 - 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 定开债券 05-28 1.0081 1.0081 0.03% - - 8.31 李金灿 暂停申购 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 定开债券 05-28 1.0674 1.0674 0.03% - - 0.00 李金灿 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型 05-28 1.2474 1.2474 0.03% 1.66% 10.03% 0.63 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 档案 债券型 05-28 1.0838 1.1928 0.02% 2.15% 2.28% 6.25 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 档案 债券型 05-28 1.0008 1.0008 0.02% - - - 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 档案 债券型 05-28 1.1238 1.2009 0.01% 1.70% 2.89% 63.86 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 定开债券 05-28 1.0254 1.0647 0.01% 1.66% 3.82% 22.74 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 定开债券 05-28 1.0140 1.0441 0.01% 1.49% 3.03% 203.88 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 档案 债券型 05-28 1.0054 1.0054 0.01% - - 0.04 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 定开债券 05-28 1.0290 1.4040 0.00% 3.00% 1.64% 0.65 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 定开债券 05-28 1.1690 1.3850 0.00% 2.27% 0.78% 0.10 王立芹 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 理财型 04-29 1.0062 1.0062 0.00% 0.14% 0.14% 0.00 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 理财型 04-29 1.0068 1.0068 0.00% 0.15% 0.15% 10.05 张文玥 暂停申购 - 购买
嘉实如意宝定期债券A/B 000113 档案 定开债券 05-28 1.1900 1.4230 0.00% 2.50% 1.10% 10.17 王立芹 暂停申购 0.05% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 定开债券 05-28 1.0310 1.1707 0.00% 1.87% 1.57% 10.26 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型 05-28 1.0047 1.0047 0.00% - - 0.57 李金灿 开放申购 0.80% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型 05-28 1.3760 1.4780 0.00% 5.76% 21.02% 6.98 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型 05-28 1.5280 1.6000 0.00% 26.18% 36.92% 0.05 刘宁 限大额 - 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型 05-28 1.3600 1.4330 0.00% 4.94% 19.82% 3.25 刘宁 限大额 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型 05-28 1.0160 1.1930 0.00% 2.98% 1.89% 10.30 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型 05-28 1.0740 1.2130 0.00% 2.68% 2.29% 14.86 王立芹 限大额 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型 05-28 1.2494 1.2494 0.00% 2.62% 2.66% 1.13 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型 05-28 1.1090 1.1590 0.00% 4.33% 6.33% 1.92 李涛 等 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型 05-28 1.2200 1.2770 0.00% 3.43% 6.01% 2.07 赖礼辉 限大额 - 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型 05-28 1.2027 1.2027 0.00% 2.42% 2.24% 0.42 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型 05-28 1.0288 1.1749 0.00% 1.69% 1.45% 25.24 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实超短债债券 070009 档案 债券型 05-28 1.0532 1.5182 0.00% 1.47% 1.85% 96.21 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型 05-28 1.1740 1.6930 0.00% 3.94% 12.35% 39.59 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型 05-28 1.1210 1.4740 0.00% 1.63% -0.60% 1.46 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型 05-28 1.2130 1.3710 0.00% 1.68% 1.17% 19.66 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型 05-28 1.1390 1.5180 0.00% 1.88% -0.22% 3.92 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型 05-28 1.1920 1.3490 0.00% 1.53% 0.85% 0.40 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型 05-28 1.3092 1.3092 0.00% 2.47% 13.94% 0.58 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 定开债券 05-28 0.9713 1.0993 0.00% 0.29% -4.43% 32.19 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型 05-28 1.0745 1.0745 0.00% 1.90% 1.75% 3.17 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型 05-28 1.0831 1.0831 0.00% 2.07% 2.10% 18.68 李曈 等 限大额 0.04% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 债券指数 05-28 1.0082 1.0637 0.00% 2.25% 1.86% 38.34 常逍遥 开放申购 0.05% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型 05-28 1.0331 1.0604 0.00% 1.75% 1.94% 0.10 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型 05-28 1.0190 1.0551 0.00% 0.92% 1.06% 0.74 李金灿 开放申购 - 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型 05-28 104.6178 104.6178 0.00% 1.34% 2.49% 33.90 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型 05-28 1.0122 1.0345 0.00% 1.62% 1.11% 0.61 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型 05-28 1.0236 1.0236 0.00% 0.66% 1.23% 0.31 李曈 等 开放申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型 05-28 1.0163 1.0163 0.00% 0.41% 0.77% 0.00 李曈 等 开放申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 定开债券 05-28 1.0120 1.0380 0.00% 1.28% 2.61% 0.00 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型 05-28 1.0295 1.0295 0.00% 2.22% - 40.98 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型 05-28 1.0321 1.0321 0.00% 2.43% - 111.04 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型 05-28 1.0372 1.1785 -0.01% 2.20% 1.53% 8.24 常逍遥 限大额 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 债券指数 05-28 1.0080 1.0606 -0.01% 2.18% 1.78% 0.01 常逍遥 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型 05-28 1.0353 1.0653 -0.01% 1.86% 2.18% 23.37 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 定开债券 05-28 1.0063 1.0410 -0.01% 2.09% 2.91% 13.18 常逍遥 暂停申购 - 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 定开债券 05-28 1.0209 1.0266 -0.01% 1.77% 2.27% 0.61 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型 05-28 1.0231 1.0292 -0.01% 2.52% 2.91% 10.16 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 定开债券 05-28 1.0172 1.0216 -0.01% 2.12% - 2.13 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 定开债券 05-28 1.0105 1.0268 -0.01% 2.57% - 5.18 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 定开债券 05-28 1.0257 1.0280 -0.01% 2.22% - 2.14 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型 05-28 1.0386 1.1302 -0.02% 2.34% 1.58% 15.56 刘宁 限大额 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 联接基金 05-28 1.7322 1.7322 -0.02% 9.05% 45.22% 0.39 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 联接基金 05-28 1.5433 1.5433 -0.02% 8.84% 44.67% 0.15 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型 05-28 1.0132 1.0862 -0.02% 2.31% 1.63% 36.53 刘宁 限大额 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型 05-28 1.0207 1.0638 -0.02% 2.44% 2.09% 4.51 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型 05-28 1.0053 1.0176 -0.02% 1.66% 1.52% 0.55 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型 05-28 1.0165 1.0287 -0.02% 2.45% - 100.56 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型 05-28 1.3613 1.3613 -0.03% 3.07% 15.01% 0.89 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 债券指数 05-28 1.0118 1.0451 -0.04% 2.91% 1.56% 6.26 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 债券指数 05-28 1.0067 1.0183 -0.04% 1.71% - 0.00 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 债券指数 05-28 1.0068 1.0186 -0.04% 1.73% - 47.98 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 债券指数 05-28 1.0115 1.0445 -0.05% 2.84% 1.52% 0.00 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型 05-28 1.0579 1.1009 -0.05% 2.36% 8.83% 20.93 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型 05-28 1.0548 1.0948 -0.05% 2.15% 8.38% 1.18 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型 05-28 1.1196 1.1196 -0.05% 5.36% 12.03% 0.10 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型 05-28 1.1245 1.1245 -0.05% 5.58% 12.51% 2.79 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII 05-27 2.8870 2.8870 -0.07% 8.25% 27.07% 9.41 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型 05-28 1.3680 2.3980 -0.07% 2.08% 2.54% 12.63 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 联接基金 05-28 1.0350 1.0350 -0.08% 0.58% -3.12% 0.03 崔思维 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 05-27 1.2430 1.2980 -0.08% 1.64% 12.59% 1.38 关子宏 限大额 - 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型 05-28 1.3050 1.4170 -0.08% 6.18% 19.59% 7.42 刘宁 限大额 - 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型 05-28 1.3140 1.4240 -0.08% 5.54% 17.04% 3.48 刘宁 限大额 - 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型 05-28 1.2810 1.9600 -0.08% 6.83% 19.44% 10.91 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型 05-28 1.3320 1.9120 -0.08% 6.71% 19.10% 17.17 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 联接基金 05-28 1.0275 1.0275 -0.09% 0.42% -3.41% 0.01 崔思维 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 05-28 1.4732 1.4732 -0.09% 14.68% 39.14% 0.09 陈叶雁南 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型 05-28 1.0360 1.0360 -0.12% 3.60% - 13.90 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型 05-28 1.5540 1.5540 -0.13% 7.39% 23.92% 6.17 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型 05-28 1.0339 1.0339 -0.13% 3.39% - 0.79 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 05-28 2.1260 2.9610 -0.14% 19.57% 64.55% 3.48 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型 05-28 1.4190 1.4190 -0.14% 7.58% 22.86% 4.95 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型 05-28 1.3470 1.3470 -0.15% 7.33% 22.23% 0.39 刘宁 限大额 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 05-27 1.2830 1.5510 -0.16% -0.77% 1.91% 3.10 关子宏 限大额 0.08% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII 05-27 1.2180 1.5150 -0.16% 13.66% 17.65% 0.84 冯正彦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型 05-28 9.9290 10.4690 -0.18% 28.16% 64.21% 18.05 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 05-27 1.0940 1.0960 -0.18% -3.63% 20.81% 33.62 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 联接基金 05-28 1.8193 1.8853 -0.20% 5.42% 26.08% 12.06 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型 05-28 2.0280 2.9760 -0.20% 23.91% 76.58% 7.37 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型 05-28 1.1740 1.1740 -0.20% 2.76% 6.90% 0.51 刘斌 暂停申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 联接基金 05-28 1.4286 1.4286 -0.20% 5.21% 25.58% 1.44 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型 05-28 1.8280 2.4520 -0.22% 14.67% 60.15% 2.43 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 05-28 1.3030 1.3030 -0.23% 10.80% 48.91% 17.73 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型 05-28 1.6530 2.9030 -0.24% 19.09% 68.15% 43.60 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型 05-28 1.2045 1.2045 -0.24% 4.12% 8.21% 0.71 刘斌 暂停申购 0.12% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型 05-28 1.1945 1.1945 -0.24% 4.53% 12.85% 0.94 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型 05-28 2.7650 4.5570 -0.25% 15.82% 57.44% 20.75 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型 05-28 1.1816 1.1816 -0.25% 4.22% 12.17% 0.02 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 05-28 1.5497 1.5497 -0.26% 7.07% 34.77% 1.31 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 05-28 1.5750 1.5750 -0.26% 7.33% 35.46% 8.62 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 联接基金 05-28 1.2788 3.3980 -0.29% 6.17% 36.67% 138.75 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 联接基金 05-28 1.1873 1.5649 -0.29% 5.97% 36.15% 7.21 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型 05-28 1.1392 1.1392 -0.29% 6.08% - 0.20 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型 05-28 1.1433 1.1433 -0.29% 6.26% - 2.99 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型 05-28 1.2704 1.2704 -0.31% 3.93% 12.64% 0.02 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型 05-28 1.2986 1.2986 -0.31% 4.24% 13.33% 0.57 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 联接基金 05-28 1.0968 1.0968 -0.31% 0.69% 21.19% 0.09 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 联接基金 05-28 1.1034 1.1034 -0.31% 0.90% 21.68% 0.26 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 05-28 1.8790 1.8790 -0.32% 24.44% 41.81% 0.87 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 05-27 0.9250 0.9250 -0.32% 2.10% -2.43% 1.29 陈正宪 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 05-28 1.8400 1.8400 -0.33% 24.16% 41.10% 0.75 张丹华 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型 05-28 1.5070 1.5070 -0.33% 14.95% 41.77% 0.20 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型 05-28 3.6550 3.7150 -0.35% 18.36% 56.00% 11.28 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 档案 混合型 05-28 1.0102 1.0102 -0.38% - - 79.11 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 股票指数 05-28 2.0808 2.0808 -0.41% 10.76% 46.71% 22.06 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 05-28 2.3576 2.3576 -0.42% 20.56% 99.04% 3.36 苏文杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 联接基金 05-28 2.5516 2.5516 -0.43% 3.22% 38.89% 5.32 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 联接基金 05-28 1.5805 1.5805 -0.43% 3.02% 38.34% 0.61 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 05-28 2.3292 2.3292 -0.43% 20.27% 98.06% 1.40 苏文杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 05-28 1.6112 1.6112 -0.44% 26.85% 58.32% 13.64 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 档案 混合型 05-28 1.0232 1.0232 -0.45% - - 71.60 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 档案 混合型 05-28 1.0221 1.0221 -0.46% - - 8.40 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型 05-28 2.3903 2.3903 -0.47% 13.55% 73.42% 12.82 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型 05-28 2.5380 4.1910 -0.51% 20.37% 70.13% 31.71 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 股票指数 05-28 1.3869 1.3869 -0.52% 11.90% 36.21% 0.44 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 股票指数 05-28 1.3794 1.3794 -0.52% 11.67% 35.66% 0.26 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票 006603 档案 股票型 05-28 1.3245 1.3245 -0.55% 5.46% 24.78% 0.14 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合 070032 档案 混合型 05-28 2.4810 4.0320 -0.56% 26.73% 79.67% 23.53 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型 05-28 1.8730 4.6950 -0.58% 7.10% 39.15% 27.98 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 档案 混合型 05-28 1.6842 1.6842 -0.60% 19.49% 72.35% 19.77 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 档案 联接基金 05-28 1.5827 1.5827 -0.63% 15.95% 58.89% 0.43 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 档案 联接基金 05-28 1.5862 1.5862 -0.63% 16.06% 59.21% 0.69 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型 05-28 1.6836 1.6836 -0.65% 17.68% 60.01% 39.10 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 05-28 1.7680 1.7680 -0.67% 15.63% 44.33% 2.04 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII-指数 05-28 0.7847 0.7847 -0.68% -4.16% 2.49% 2.45 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型 05-28 0.9791 0.9791 -0.68% - - 67.10 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型 05-28 0.9763 0.9763 -0.68% - - 9.39 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型 05-28 2.2340 2.2840 -0.69% 14.83% 58.97% 20.79 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 05-28 2.4309 2.4309 -0.69% 26.94% 99.24% 1.61 常蓁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 05-28 2.4609 2.4609 -0.69% 27.26% 100.22% 5.36 常蓁 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型 05-28 1.8533 1.8533 -0.69% 19.55% 72.14% 18.93 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型 05-28 1.2531 1.2531 -0.71% 9.14% - 22.60 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型 05-28 2.1121 5.2815 -0.72% 14.55% 71.51% 8.63 谭丽 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 05-28 1.5769 1.5769 -0.72% 8.89% 41.43% 0.36 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 05-28 1.5573 1.5573 -0.73% 8.61% 40.72% 0.03 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 05-27 1.9920 1.9920 -0.75% -6.52% 23.96% 5.80 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 05-27 1.9920 1.9920 -0.75% -6.52% 23.96% 5.80 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 05-28 2.0487 2.0487 -0.80% 15.98% 68.66% 16.36 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 05-28 2.2123 2.2123 -0.81% 13.42% 85.15% 89.31 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 05-28 1.9350 1.9350 -0.82% 21.85% 56.05% 5.19 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型 05-28 23.0970 23.7680 -0.83% 22.15% 52.32% 33.29 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 联接基金 05-28 1.4045 1.4045 -0.83% 6.97% 25.46% 0.40 李直 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 联接基金 05-28 1.4090 1.4090 -0.83% 7.08% 25.71% 0.71 李直 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 05-28 2.4740 2.4740 -0.84% 10.79% 74.47% 2.53 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 05-27 2.0920 2.0920 -0.85% -8.96% 11.69% 9.45 张丹华 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型 05-28 1.2029 1.2029 -0.88% 19.42% - 16.75 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型 05-28 1.1656 1.1656 -0.88% 14.79% - 31.75 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 05-28 2.2360 2.2360 -0.89% 8.91% 54.74% 1.70 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 05-28 2.2090 2.2090 -0.90% 8.66% 54.04% 1.30 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 05-28 2.6240 2.6940 -0.91% 8.97% 51.68% 12.87 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 05-28 1.4231 1.4231 -0.97% 15.04% 42.65% 0.30 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 05-28 1.4310 1.4310 -0.98% 15.32% 43.37% 2.44 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型 05-28 3.3460 3.7910 -1.01% 25.27% 58.05% 8.26 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型 05-28 1.1475 1.1475 -1.01% - - 1.48 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型 05-28 2.6170 3.2180 -1.02% 13.00% 67.11% 24.92 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型 05-28 1.1496 1.1496 -1.02% - - 50.29 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型 05-28 1.0060 1.0060 -1.03% - - 7.37 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型 05-28 1.0077 1.0077 -1.04% - - 70.59 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 05-28 2.2623 2.2623 -1.09% 8.22% 47.99% 32.60 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型 05-28 1.8840 1.8840 -1.15% 25.35% 58.85% 7.42 归凯 等 限大额 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型 05-28 4.7860 9.4140 -1.18% 22.91% 56.61% 64.31 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 05-28 2.2424 2.2424 -1.18% 8.65% 38.45% 22.69 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 05-28 5.7120 5.7120 -1.21% 22.34% 53.59% 124.67 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 05-28 2.3560 2.4240 -1.22% 10.71% 57.59% 39.94 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型 05-28 1.2840 1.2840 -1.23% 22.40% 52.13% 4.19 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型 05-28 2.0352 5.7392 -1.28% 20.65% 50.90% 31.04 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型 05-28 1.5029 1.5029 -1.34% 12.12% 51.27% 5.25 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型 05-28 1.5091 1.5091 -1.34% 12.35% 51.90% 16.75 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型 05-28 1.0940 1.0940 -1.39% 9.38% - 4.06 颜媛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型 05-28 1.0966 1.0966 -1.39% 9.59% - 23.72 颜媛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型 05-28 1.1150 1.1150 -1.42% 13.28% - 127.26 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型 05-28 1.1124 1.1124 -1.43% 13.05% - 8.13 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型 05-28 1.1365 1.1365 -1.44% 16.23% - 85.83 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 档案 联接基金 05-28 1.0587 1.0587 -1.44% - - 0.11 李直 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 档案 联接基金 05-28 1.0585 1.0585 -1.44% - - 4.28 李直 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型 05-28 2.6640 4.2660 -1.48% 22.00% 53.41% 25.60 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型 05-28 1.5525 1.5525 -1.53% 17.34% 51.42% 35.29 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型 05-28 2.5600 2.8730 -1.58% 23.55% 60.80% 5.66 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型 05-28 1.3725 2.0125 -1.58% 10.96% 51.97% 31.16 张金涛 暂停申购 0.90% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 05-28 3.5250 3.5250 -1.87% 30.75% 58.57% 12.63 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 股票指数 05-28 1.4471 1.4471 -2.04% 4.37% 36.53% 12.02 陈正宪 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 股票指数 05-28 1.4333 1.4333 -2.04% 4.16% 35.99% 5.10 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 05-28 2.6551 2.6551 -2.08% 32.83% 56.87% 12.80 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 05-28 2.5841 2.5841 -2.08% 32.30% 55.62% 2.36 颜媛 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 定开债券 05-28 0.9957 1.3736 - -0.47% -0.36% 21.03 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 定开债券 05-28 1.0100 1.3990 - 2.25% 3.82% 13.33 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 定开债券 05-28 1.0307 1.0621 - 1.14% 2.00% 5.13 赖礼辉 暂停申购 - 购买
嘉实民企精选一年定开债 008118 档案 定开债券 05-28 0.9994 0.9994 - -3.56% -2.86% 1.32 轩璇 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 定开债券 05-28 1.0234 1.0465 - 2.47% 2.21% 10.16 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 010277 档案 混合-FOF 05-21 1.0006 1.0006 - - - 50.54 郑科 等 封闭期 - 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型 05-28 1.0030 1.0030 - - - 2.99 余红 暂停申购 0.06% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型 05-28 1.0098 1.0098 - - - 90.46 王茜 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型 05-28 1.0087 1.0087 - - - 6.38 王茜 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 档案 混合型 05-28 1.0360 1.0360 - - - 49.83 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 档案 混合型 05-28 1.0351 1.0351 - - - 4.54 洪流 暂停申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 档案 混合型 05-28 1.0086 1.0086 - - - 0.77 常蓁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 档案 混合型 05-28 1.0099 1.0099 - - - 12.27 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 档案 股票型 05-28 0.9992 0.9992 - - - 1.62 洪流 暂停申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 档案 股票型 05-28 0.9993 0.9993 - - - 39.29 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 档案 混合型 05-28 1.0096 1.0096 - - - 44.16 谭丽 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活期宝货币 000464 货币型 05-28 0.5973 2.3960% 2.39% 2.32% 0.56% 159.80 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 05-28 0.5862 2.2000% 2.25% 2.24% 0.57% 839.31 李曈 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 05-28 0.5888 2.9480% 2.57% 2.35% 0.57% 119.06 徐珊 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 05-28 0.6389 2.4230% 2.40% 2.42% 0.61% 793.20 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 货币型 05-28 0.5685 2.1470% 2.18% 2.12% 0.53% 1.67 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 05-28 0.5917 2.2200% 2.27% 2.26% 0.57% 44.88 李曈 限大额 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 05-28 0.5850 2.1560% 2.13% 2.09% 0.55% 55.31 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 05-28 0.5076 1.8370% 2.19% 2.01% 0.49% 14.82 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 05-28 0.5757 2.1880% 2.19% 2.20% 0.56% 1,317.47 李曈 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 05-28 0.5685 2.1470% 2.18% 2.12% 0.53% 73.37 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 05-28 0.4242 1.8610% 1.95% 1.74% 0.44% 0.45 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 05-28 0.6342 2.3920% 2.43% 2.37% 0.58% 33.73 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 05-28 0.4900 2.1010% 2.19% 1.98% 0.50% 15.42 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 05-28 0.5731 2.1770% 2.16% 2.17% 0.55% 0.11 张文玥 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 05-28 2.2596 2.2596 0.48% 2.2530 0.29% 0.66 刘珈吟 等
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 ETF-场内 05-28 1.1073 1.1073 0.24% 1.1070 0.03% 28.82 刘珈吟 等
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 05-28 1.7457 1.7457 0.22% 1.7350 0.61% 0.41 高峰 等
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 05-28 2.0145 2.0145 0.15% 2.0120 0.12% 0.78 刘珈吟 等
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 ETF-场内 05-28 1.1521 1.1521 0.03% 1.1490 0.27% 1.42 何如 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 05-28 1.8423 1.8423 -0.02% 1.8390 0.18% 1.42 刘珈吟 等
嘉实中证稀土产业ETF 516150 ETF-场内 05-28 0.9579 0.9579 -0.06% 0.9560 0.20% 6.43 田光远
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 05-28 115.1240 1.1510 -0.08% 114.1980 0.80% 0.16 崔思维 等
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 05-28 7.3626 2.0644 -0.21% 7.3570 0.08% 26.36 何如 等
嘉实先进制造100ETF 515870 ETF-场内 05-28 1.3266 1.3266 -0.28% 1.3220 0.35% 0.54 李直 等
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 05-28 5.3142 2.3205 -0.30% 5.3150 -0.02% 216.10 何如 等
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 ETF-场内 05-28 1.1574 1.1574 -0.32% 1.1560 0.12% 0.72 何如 等
嘉实中证软件服务ETF 159852 ETF-场内 05-28 1.0751 1.0751 -0.38% 1.0760 -0.08% 4.39 高峰
嘉实深证基本面120ETF 159910 ETF-场内 05-28 2.6109 2.6109 -0.45% 2.5880 0.88% 5.90 刘珈吟 等
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 QDII-ETF 05-28 0.9937 0.9937 -0.63% - - 4.22 高峰
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 QDII-ETF 05-28 1.0132 1.0132 -0.65% 1.0120 0.12% 0.93 高峰
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 05-28 5.4281 5.4281 -0.67% 5.4240 0.08% 2.04 刘珈吟 等
嘉实中证500成长估值ETF 515510 ETF-场内 05-28 1.4333 1.4333 -0.75% 1.4360 -0.19% 0.16 何如 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 ETF-场内 05-28 1.5083 1.5083 -0.87% 1.5060 0.15% 3.64 李直 等
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 05-28 0.9847 0.9847 -1.03% 0.9710 1.39% 0.07 刘珈吟 等
嘉实中证大农业ETF 516550 ETF-场内 05-28 0.9974 0.9974 -1.09% 0.9980 -0.06% 2.63 李直 等
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 ETF-场内 05-28 0.8985 0.8985 -1.44% 0.8980 0.06% 2.20 李直 等
嘉实医药健康100ETF 515960 ETF-场内 05-28 1.5122 1.5122 -1.65% 1.5100 0.15% 0.79 李直 等
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 05-28 2.3968 2.3968 -1.88% 2.3900 0.28% 0.16 刘珈吟 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 53 0.81% 293.16 588,953.62
2 300760 迈瑞医疗 33 0.60% 1,093.45 436,407.83
3 600036 招商银行 55 0.56% 8,007.13 409,164.51
4 03690 美团-W 24 0.50% 1,438.68 362,594.62
5 00700 腾讯控股 22 0.45% 633.38 326,545.27
6 601166 兴业银行 49 0.45% 13,505.82 325,355.15
7 002410 广联达 23 0.44% 4,830.25 320,680.54
8 000002 万 科A 43 0.44% 10,654.29 319,628.62
9 300012 华测检测 20 0.42% 10,609.29 302,364.78
10 300496 中科创达 24 0.39% 2,309.48 281,409.88

行业配置前十大(全部基金)

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嘉实基金吧

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究竟是加仓还是减仓呢?各板块基金,加仓与... [嘉实优化红利混合吧]

少量分批均衡配置

2021-05-31

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大家好!市场还没有开始,这个主升浪是市场... [嘉实恒生中国企业吧]

二胡带你飞

2021-05-31

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总要人催才能公布净值?真差劲 [嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)吧]

基民w055192k16

2021-05-31

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周线图 [嘉实价值精选股票吧]

YDM1952

2021-05-31

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嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金... [嘉实恒生科技ETF(QDII)吧]

基金资讯

2021-05-31

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嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金... [嘉实恒生科技ETF(QDII)吧]

基金资讯

2021-05-31

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长期持有,相信经理 [嘉实新兴产业股票吧]

基民Qgr2tl

2021-05-31

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这款基金最近适合买吗 [嘉实研究阿尔法股票吧]

基民a77v065703

2021-05-31

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大家说这个行不行啊,不行我就卖了。反正我... [嘉实港股通新经济指数A吧]

基民159DT30319

2021-05-30

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啥时候买的都不知道。今年买了上百只基金。... [嘉实港股通新经济指数A吧]

基民159DT30319

2021-05-30

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从年初的净值1.5到现在的1.44,谁能告诉我... [嘉实港股通新经济指数A吧]

基民fOv62a

2021-05-30

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看看帽子 [嘉实产业先锋混合A吧]

lucca820

2021-05-30

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求关注[加油] [嘉实中关村A股ETF吧]

股友280p593i89

2021-05-30

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大家好!最近一周市场最大的变化就是在震荡... [嘉实价值精选股票吧]

二胡带你飞

2021-05-30

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现在就2个方向,端好饭碗,拿好枪! [嘉实农业产业股票吧]

基民YZI3T9

2021-05-30

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太不要脸了,要是买的新能源车,应该有十个... [嘉实动力先锋混合A吧]

基民K18V692563

2021-05-30

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大家好!最近一周市场最大的变化就是在震荡... [嘉实丰和灵活配置混合吧]

二胡带你飞

2021-05-30

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想加仓,可看不到持仓情况。 [嘉实品质回报混合吧]

基民P9216U7712

2021-05-30

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吃票子的时候到了[财力][财力][财力] [嘉实价值精选股票吧]

人生第一次投基

2021-05-30

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近三个月的操作,节奏很不错,适合T [嘉实港股通新经济指数C吧]

大哥哥爱养鸡

2021-05-30

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涛子,你最大的问题就是对市场缺乏敬畏,对... [嘉实领先优势混合C吧]

大缅因

2021-05-30

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涛子,说心里话真不敢买,上支港股优势还没... [嘉实领先优势混合A吧]

大缅因

2021-05-30

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什么时候开放? [嘉实战略配售(LOF)吧]

理性睿智

2021-05-30

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作者:Guard自由之路,全网同名很多人都对... [嘉实沪深300ETF联接A吧]

Guard复利之路

2021-05-30

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现在似乎才是入手之机 [嘉实农业产业股票吧]

基民1jtzvc

2021-05-30

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投资理财不知道去哪?找晨溪资本啊 [嘉实中证金融地产ETF吧]

双眼皮念念

2021-05-30

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今天新能源这么好.你既然亏钱..真的太看得... [嘉实竞争力优选混合A吧]

打工人的快乐

2021-05-30

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三个多月了,太失望了 [嘉实创业板两年定期混合吧]

基民UjMsfd

2021-05-30

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失望 [嘉实创业板两年定期混合吧]

股友7z307I8992

2021-05-30

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我今天上车了,我疯了? [嘉实新兴产业股票吧]

基民EqkfNA

2021-05-30

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这只到底什么情况。。。 [嘉实匠心回报混合A吧]

基民09720p17e0

2021-05-30

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擦,大盘想回来了,咋还亏损这么多 [嘉实农业产业股票吧]

基民CrbbBm

2021-05-30

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真是太垃圾了都买了三个多月了而且是在市场... [嘉实竞争力优选混合A吧]

繁星0007

2021-05-30

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这个基金表现不好 [嘉实竞争力优选混合A吧]

山川帝君

2021-05-30

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三个基金经理谁是领导?别像一盘沙,要对基... [嘉实医药健康100ETF联接C吧]

gxcm涨不停

2021-05-30

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新基金未建仓不但没有利息,还又赔钱?什么... [嘉实品质优选股票A吧]

文丰平

2021-05-30

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数着日子赎回 [嘉实阿尔法优选混合C吧]

基民85Q817y998

2021-05-30

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挂羊头卖狗狗的,你的新能源车呢 [嘉实动力先锋混合A吧]

基民lOA0UC

2021-05-30

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为什么还不出持仓情况? [嘉实阿尔法优选混合A吧]

基民m266T58717

2021-05-30

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[拜神] [嘉实养老2030混合(FOF)吧]

千金乐

2021-05-30

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难道此鸡是一只被市场遗忘的孤儿?说实话这... [嘉实农业产业股票吧]

峰哥哥哥哥

2021-05-30

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嘉实这支真的很恶心,败坏名声 [嘉实战略配售(LOF)吧]

基民bMLJ7N

2021-05-30

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没有人赎回业绩太差了。 [嘉实新添泽定期混合吧]

基民WXQffx

2021-05-30

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我来了建了点观察仓。未来未知但我会一直在... [嘉实中证沪港深互联网ETF吧]

小兔兔菲菲

2021-05-30

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我2018年7月买的嘉实“战略配售”基金(中... [嘉实战略配售(LOF)吧]

zhduwei6013

2021-05-30

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嘉实基金管理有限公司嘉实致泓一年定期开放... [嘉实致泓一年定期纯债债券吧]

基金资讯

2021-05-30

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嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券... [嘉实致泓一年定期纯债债券吧]

基金资讯

2021-05-30

281

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嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券... [嘉实致泓一年定期纯债债券吧]

基金资讯

2021-05-30

271

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嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券... [嘉实致泓一年定期纯债债券吧]

基金资讯

2021-05-30

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嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券... [嘉实致泓一年定期纯债债券吧]

基金资讯

2021-05-30