万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2019年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2021-03-31

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 42.54 167.17 46/115
基金数量(只) 12 17.91 39/115
基金经理数量 3 5.76 54/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 混合型 21.05.31 ~ 21.06.11 苏谋东 认购期 0.60% 详情 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 混合型 21.06.09 ~ 21.06.23 陈佳昀 -- - 详情 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 混合型 21.06.09 ~ 21.06.23 陈佳昀 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家品质 519195 档案 混合型 05-28 2.2483 2.6663 2.02% 10.90% 53.53% 8.90 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型 05-28 2.1806 2.1806 1.90% 28.35% 69.63% 0.23 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型 05-28 2.1981 2.1981 1.90% 28.67% 70.49% 0.83 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型 05-28 1.9676 2.3656 1.89% 14.21% 70.25% 10.10 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型 05-28 1.9490 2.3435 1.89% 13.92% 69.41% 0.34 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型 05-28 2.8750 2.8750 1.85% 25.40% 58.31% 0.55 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型 05-28 2.8116 2.8116 1.84% 25.09% 57.51% 0.10 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型 05-28 1.9829 2.4766 1.63% 11.01% 60.51% 15.42 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家科创3年封闭混合A 501075 档案 混合型 05-28 1.9047 1.9047 1.55% 22.32% 50.06% 15.65 李文宾 暂停申购 1.50% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型 05-28 2.0638 2.0638 1.54% 4.33% 59.51% 26.29 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型 05-28 2.6407 2.6407 1.49% 32.28% 75.02% 0.91 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型 05-28 2.6870 2.6870 1.49% 32.61% 75.89% 1.69 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合 519181 档案 混合型 05-28 1.5673 3.5313 1.41% 8.06% 50.88% 13.77 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合 006281 档案 混合型 05-28 2.4488 2.4488 1.37% 25.90% 85.01% 1.72 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型 05-28 1.0542 1.0542 1.11% - - 10.49 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型 05-28 1.0561 1.0561 1.11% - - 22.35 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型 05-28 1.3051 1.3051 0.81% 3.88% - 43.81 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 档案 混合型 05-28 0.9993 0.9993 0.49% -0.46% - 0.01 刘洋 开放申购 - 购买
万家周期优势企业混合A 008491 档案 混合型 05-28 1.0020 1.0020 0.49% -0.24% - 0.00 刘洋 开放申购 - 购买
万家瑞隆混合 003751 档案 混合型 05-28 1.9241 1.9241 0.38% 19.58% 46.64% 1.50 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型 05-28 1.0542 1.0542 0.33% 1.92% 6.23% 0.01 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型 05-28 1.0588 1.0588 0.33% 2.12% 6.65% 0.24 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家中证红利指数(LOF) 161907 档案 股票指数 05-28 2.0963 2.0963 0.30% 5.62% 32.57% 0.44 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合 005821 档案 混合型 05-28 2.2855 2.2855 0.29% 29.63% 77.74% 0.79 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型 05-28 1.1654 1.8321 0.28% 2.84% 8.05% 0.44 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型 05-28 1.1449 1.1449 0.27% 15.78% - 11.04 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型 05-28 1.1417 1.1417 0.26% 15.49% - 1.29 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型 05-28 1.7720 1.7720 0.24% 16.50% 60.46% 2.89 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型 05-28 1.7423 1.7423 0.24% 16.21% 59.65% 0.42 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 档案 混合型 05-28 1.0246 1.0246 0.19% - - 1.49 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 档案 混合型 05-28 1.0237 1.0237 0.18% - - 1.47 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型 05-28 1.2113 1.2113 0.08% 19.33% - 12.15 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合 519183 档案 混合型 05-28 2.1251 2.8151 0.06% 10.56% 33.59% 0.23 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家双利债券 519190 档案 债券型 05-28 1.3117 1.3791 0.06% -0.52% 6.14% 0.22 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 档案 混合型 05-28 1.2841 1.3141 0.05% 3.52% 14.23% 8.93 苏谋东 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 档案 混合型 05-28 1.2836 1.3136 0.05% - - - 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老(FOF) 006294 档案 混合-FOF 05-26 1.2029 1.2029 0.04% 3.88% 11.33% 5.14 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 定开债券 05-28 1.0210 1.5010 0.03% 2.48% 2.12% 3.50 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型 05-28 1.6380 1.6380 0.03% 6.32% 16.49% 2.71 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型 05-28 1.5906 1.5906 0.03% 6.21% 16.27% 6.29 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型 05-28 1.1446 1.6586 0.03% 1.95% 2.09% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型 05-28 1.1576 1.7116 0.03% 2.16% 2.51% 0.45 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家瑞兴 001518 档案 混合型 05-28 1.6890 2.3290 0.02% -7.47% 7.35% 0.59 黄海 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型 05-28 1.1960 1.1960 0.02% 6.86% 20.82% 4.72 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型 05-28 1.1893 1.1893 0.02% 6.75% 20.58% 0.63 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 股票指数 05-28 1.0741 1.7100 0.02% 6.95% 30.81% 1.02 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 股票指数 05-28 1.0757 1.6854 0.02% 6.74% 30.26% 0.85 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型 05-28 1.2013 1.4130 0.01% 2.23% 2.29% 1.66 苏谋东 限大额 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型 05-28 1.2284 1.2284 0.01% 2.21% 8.13% 8.50 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型 05-28 1.2111 1.2111 0.01% 2.01% 7.71% 0.67 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型 05-28 1.1131 1.1131 0.01% 2.60% 11.03% 28.00 苏谋东 限大额 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 定开债券 05-28 1.0387 1.1353 0.00% 2.38% 2.34% 5.13 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 定开债券 05-28 1.0257 1.1145 0.00% 2.17% 1.93% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型 05-28 1.0409 1.2067 0.00% 4.72% 4.24% 0.00 陈奕雯 等 开放申购 - 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型 05-28 1.0596 1.1316 0.00% 1.90% -0.09% 2.27 陈奕雯 开放申购 0.02% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型 05-28 1.2188 1.4625 0.00% 2.43% 2.70% 16.25 苏谋东 限大额 0.08% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型 05-28 1.0264 1.0498 0.00% 2.10% 1.82% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型 05-28 1.0276 1.0519 0.00% 2.15% 1.94% 35.45 谷丹青 开放申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型 05-28 1.0551 1.1283 0.00% 1.80% -0.30% 0.01 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债E 007927 档案 债券型 05-28 1.0596 1.1316 0.00% -0.01% -1.96% 0.00 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型 05-28 1.0321 1.0321 -0.01% 2.74% 3.21% 4.89 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型 05-28 1.1798 1.2898 -0.02% 1.91% 1.31% 0.00 郅元 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型 05-28 1.1620 1.2350 -0.02% 1.87% 1.19% 2.39 郅元 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型 05-28 1.1895 1.2474 -0.02% 2.97% 2.13% 7.42 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型 05-28 1.1054 1.2012 -0.02% 3.29% 1.94% 0.00 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型 05-28 1.1970 1.2590 -0.02% 3.07% 2.33% 65.68 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型 05-28 1.1110 1.2115 -0.02% 3.42% 2.17% 75.16 陈奕雯 限大额 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型 05-28 1.0140 1.1590 -0.02% 2.64% 1.70% 7.96 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型 05-28 1.1349 1.1928 -0.02% 2.88% 1.60% 22.28 陈佳昀 限大额 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型 05-28 1.1233 1.1713 -0.02% 2.73% 0.91% 0.00 陈佳昀 限大额 - 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型 05-28 1.0132 1.1582 -0.02% 2.52% 1.49% 0.00 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型 05-28 1.0412 1.2131 -0.02% 4.80% 4.43% 2.49 陈奕雯 等 开放申购 - 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型 05-28 1.1797 1.1797 -0.02% 7.44% 13.35% 0.66 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型 05-28 1.2203 1.2203 -0.02% 7.54% 13.57% 7.18 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型 05-28 1.0294 1.1113 -0.02% 2.98% 1.92% 12.14 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF) 007232 档案 混合-FOF 05-26 1.3251 1.3251 -0.02% 6.54% 21.28% 0.15 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型 05-28 1.0289 1.0289 -0.02% 2.58% 2.89% 0.07 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型 05-28 1.1579 1.3189 -0.03% 3.46% 12.65% 9.62 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型 05-28 1.1537 1.3086 -0.03% 3.35% 12.42% 8.82 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型 05-28 1.1385 1.1609 -0.03% 2.98% 1.58% 0.00 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型 05-28 1.1406 1.1660 -0.03% 2.98% 1.59% 11.07 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型 05-28 1.0252 1.0994 -0.03% 2.78% 1.50% 0.26 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家3-5年政金债纯债A 519208 档案 债券型 05-28 1.0632 1.1493 -0.04% 2.88% 2.47% 0.14 周潜玮 开放申购 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型 05-28 1.3639 1.3639 -0.04% 6.40% 18.28% 2.08 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型 05-28 1.4265 1.4265 -0.04% 6.56% 18.49% 3.44 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型 05-28 1.2474 2.2879 -0.04% 1.09% 5.77% 0.70 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家180指数 519180 档案 股票指数 05-28 1.2025 3.5425 -0.04% 5.06% 31.85% 10.04 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 股票指数 05-28 1.0571 1.0571 -0.04% - - 0.91 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 股票指数 05-28 1.0585 1.0585 -0.04% - - 2.69 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家3-5年政金债纯债C 519209 档案 债券型 05-28 1.0546 1.1314 -0.05% 2.77% 2.27% 0.00 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合 519197 档案 混合型 05-28 1.1385 1.2945 -0.05% 4.84% 18.39% 6.83 陈奕雯 开放申购 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型 05-28 1.1882 1.1882 -0.06% 1.69% -0.27% 2.33 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型 05-28 1.1899 1.1899 -0.06% 1.70% -0.25% 3.54 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型 05-28 2.4726 2.9443 -0.08% 6.28% 55.05% 5.49 高源 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型 05-28 2.2160 2.3839 -0.08% 5.85% 53.81% 1.75 高源 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 05-28 2.6077 2.6077 -0.11% 4.23% 42.64% 17.28 高源 开放申购 0.15% 购买
万家养老2035三年持有期混合(FOF) 008553 档案 混合-FOF 05-26 1.1232 1.1232 -0.12% 5.96% - 0.98 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型 05-28 2.2242 2.2242 -0.13% 4.01% 47.99% 2.01 高源 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 股票指数 05-28 1.6562 1.7253 -0.13% 8.58% 37.49% 0.28 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 股票指数 05-28 1.6397 1.7069 -0.13% 8.37% 36.95% 0.07 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型 05-28 2.2676 2.2676 -0.14% 4.27% 48.72% 6.14 高源 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合 004641 档案 混合型 05-28 1.3942 1.3942 -0.26% 1.69% 31.93% 0.19 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 股票指数 05-28 1.9687 2.1687 -0.29% 8.17% 49.26% 2.20 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 股票指数 05-28 1.5654 1.7234 -0.29% 8.38% 49.85% 6.29 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家颐和灵活配置混合 519198 档案 混合型 05-28 1.6588 1.6588 -0.36% 6.33% 34.71% 0.71 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合 519185 档案 混合型 05-28 1.1872 2.4335 -0.52% -2.77% 15.98% 7.88 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型 05-28 1.4122 1.4122 -0.68% -8.14% 13.02% 0.87 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型 05-28 1.1586 1.1586 -0.69% 14.11% - 2.64 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型 05-28 1.1548 1.1548 -0.70% 13.83% - 0.10 高源 等 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型 05-28 1.1279 1.4905 -0.72% -4.33% 15.54% 2.25 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型 05-28 1.1209 1.1209 -0.92% 14.17% - 2.62 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型 05-28 1.1253 1.1253 -0.92% 14.44% - 14.80 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型 05-28 1.9256 5.3562 -1.36% 5.74% 42.85% 165.10 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型 05-28 1.3810 1.3810 -1.41% 0.25% 39.14% 29.63 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型 05-28 1.3720 1.3720 -1.42% 0.00% 38.43% 3.85 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型 05-28 2.0382 2.0382 -1.51% -2.00% 11.74% 8.73 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型 05-28 2.0894 2.0894 -1.51% -1.75% 12.30% 6.96 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型 05-28 1.1829 1.1829 -1.79% -2.65% 9.96% 2.31 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型 05-28 1.1911 1.1911 -1.80% -2.41% 10.50% 3.22 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 定开债券 05-28 1.0790 1.1673 - 2.53% 1.47% 0.00 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 定开债券 05-28 1.0898 1.1923 - 2.73% 1.86% 5.07 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 定开债券 05-28 1.0225 1.1790 - 2.74% 2.34% 22.92 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 定开债券 05-28 1.0227 1.1746 - 2.64% 2.15% 0.00 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 定开债券 05-28 1.0939 1.1837 - 2.58% 2.36% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 定开债券 05-28 1.0980 1.1919 - 2.67% 2.56% 12.37 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 定开债券 05-28 1.0127 1.0368 - 1.27% 2.07% 0.00 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 定开债券 05-28 1.0146 1.0431 - 1.46% 2.32% 46.44 郅元 等 暂停申购 0.045% 购买
万家科创3年封闭混合C 007501 档案 混合型 06-12 1.0000 1.0000 - - - 10.95 李文宾 封闭期 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 定开债券 05-28 1.0328 1.0440 - 1.43% 3.02% 114.13 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型 05-28 1.1167 1.1167 - 2.64% - 14.15 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型 05-28 1.0763 1.0763 - - - 21.91 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 定开债券 05-28 1.0114 1.0114 - - - 55.20 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 档案 混合型 05-28 1.0016 1.0016 - - - 0.87 尹诚庸 封闭期 - 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 档案 混合型 05-28 1.0020 1.0020 - - - 6.16 尹诚庸 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金增利货币A 004169 货币型 05-28 0.6142 2.2730% 2.25% 2.25% 0.55% 0.01 郅元 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型 05-28 0.6662 2.4680% 2.44% 2.44% 0.60% 198.80 郅元 限大额 - 购买
万家现金宝A 000773 货币型 05-28 0.5104 2.0810% 1.99% 1.93% 0.51% 97.74 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型 05-28 0.6485 2.2100% 2.19% 2.23% 0.52% 1.67 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 货币型 12-09 0.6604 2.2380% 2.28% 2.25% 0.56% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 货币型 05-28 0.6738 2.3000% 2.28% 2.32% 0.54% 46.20 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 05-28 0.6493 2.3700% 2.39% 2.37% 0.56% 3.13 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型 05-28 0.6072 2.0600% 2.04% 2.08% 0.48% 2.13 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 05-28 0.5840 2.1230% 2.14% 2.13% 0.50% 0.69 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 05-28 0.6409 2.4640% 2.46% 2.44% 0.61% 50.24 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 05-28 0.5890 2.2700% 2.26% 2.24% 0.56% 425.27 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 05-28 0.5620 2.2750% 2.18% 2.13% 0.56% 115.74 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 12-17 0.6297 2.4520% - - 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 ETF-场内 05-28 3.4261 3.4261 -0.11% 3.4090 0.50% 0.48 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603986 兆易创新 10 1.00% 1,205.10 205,927.56
2 300454 深信服 10 0.95% 792.79 195,818.56
3 600588 用友网络 7 0.87% 5,007.70 178,825.04
4 002594 比亚迪 5 0.78% 980.00 161,219.70
5 300661 圣邦股份 9 0.73% 646.18 149,461.90
6 300676 华大基因 5 0.72% 1,213.38 149,015.38
7 002439 启明星辰 7 0.64% 3,928.54 131,095.52
8 300124 汇川技术 7 0.61% 1,472.57 125,919.71
9 300012 华测检测 10 0.57% 4,093.16 116,655.15
10 688023 安恒信息 5 0.46% 355.77 94,041.48

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

万家基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

64

0

防守型的选手,终究会被抛弃。 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

云在天空ZA

2021-05-31

508

2

李经理真的很优秀,他管理的几只基金业绩都... [万家内需增长一年持有混合吧]

基民HLmJbc

2021-05-31

247

0

万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基... [万家民瑞祥和6个月持有债A吧]

基金资讯

2021-05-31

221

1

莫经理这只基金输在重仓三只地产股上!哎! [万家价值优势一年持有期混合吧]

基民328H9P1620

2021-05-31

261

0

家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金... [万家民瑞祥和6个月持有债A吧]

基金资讯

2021-05-31

384

5

预约卖出还不行,太不要脸了。 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

我爱小韮菜

2021-05-31

431

3

其实,看看这个基金在业内排行还是不错的 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

优特丹

2021-05-31

126

0

高源死猪不怕开水烫,远离万家,远离高源 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

基民WMOhXN

2021-05-31

220

0

好基金,有点舍不得卖出。当时把钱都买这支... [万家价值优势一年持有期混合吧]

基民YDAFUj

2021-05-30

215

0

[胜利] [万家战略发展产业混合C吧]

基民u30820u915

2021-05-30

400

4

只要布局的属于主流方向,那么迟早都是可以... [万家行业优选混合(LOF)吧]

话梅味的冰淇淋

2021-05-30

293

0

Wind数据显示,本周内,1423只股票型基金(... [万家品质吧]

股友AXd9Nt

2021-05-30

295

0

不是盈利少而赎回,而是不认可高源的投资理... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

西三家子一社员

2021-05-30

628

3

万家优选今年表现太差,令人失望! [万家行业优选混合(LOF)吧]

北京OptionGirl

2021-05-30

347

1

请问各位基友,这个是两年后会转为开放式基... [万家科创板2年定开混合吧]

基民MYr5kO

2021-05-30

357

2

有没有人知道怎么看红利再投资的,这个基我... [万家成长优选混合A吧]

基民C398R87677

2021-05-30

480

4

万家行业适合定投吗?请高人点亮,谢谢了! [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友1pcDZR

2021-05-30

697

1

当初买的时候是冲着新三板精选层的,可本基... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

基民iF5wsg

2021-05-30

302

0

还好比银行理财强。到时赎回,希望还能有10... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

基民xyCAYF

2021-05-29

276

1

这只鸡,假硕士越来越离谱了,差上证指数百... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

黃老吉1

2021-05-29

202

1

几号赎回啊,我卖了 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

基民jRFjHL

2021-05-29

229

1

准备宰了这只营养不良的鸡, [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

基民Hj8exk

2021-05-29

237

1

这个女人完全是在建老鼠仓 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

Chen军君

2021-05-29

183

1

两个字:扯蛋 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

银河地水火风

2021-05-29

305

0

清华毕业的散户吗? [万家行业优选混合(LOF)吧]

恋曲杏林湾

2021-05-29

485

5

估计最近几天高源正忙于赎回股票,6月1日至... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

蛛蛛3086

2021-05-29

254

1

见证奇迹的时刻到了,什么时候超广发,追大... [万家科创3年封闭混合A吧]

tzwtzw1

2021-05-29

300

0

一年了,第一次买基金拿一年。回报我觉得还... [万家价值优势一年持有期混合吧]

牛山888

2021-05-29

264

0

什么时候可以再开放认购 [万家内需增长一年持有混合吧]

基民a91U283369

2021-05-29

302

3

2.5的价格买的谁能告诉我什么时候可以回本... [万家行业优选混合(LOF)吧]

你只属于我520

2021-05-29

278

1

请问,到期后不赎回是不是又得过一年后赎回... [万家价值优势一年持有期混合吧]

基民328H9P1620

2021-05-29

298

0

[围观][围观][围观][围观] [万家鑫璟纯债A吧]

专业养鸡100

2021-05-29

318

3

只有一天!各方基友你们把帐户打开就知道了... [万家价值优势一年持有期混合吧]

基民XFO7H9

2021-05-29

241

0

万家瑞泽回报一年持有期重磅来袭,祝新基热... [万家瑞泽回报一年持有混合吧]

稻田养鸡人

2021-05-29

260

0

最差的也比银行定期赚钱!经理你臭名远扬,... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

养鸡大神

2021-05-29

266

0

也有10%了,也可以了 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

末日光棍

2021-05-29

196

1

这个万家,我就没挣了钱,依然还在回本的路... [万家经济新动能混合C吧]

基民YyGJXj

2021-05-29

236

1

我卖了十七个基金、万家新经济动能混合也是... [万家经济新动能混合C吧]

草长莺飞3

2021-05-29

383

7

今天卖了,走了,买基金失望透顶 [万家战略发展产业混合A吧]

基民3fNXTX

2021-05-29

195

0

创新高了稳健! [万家成长优选混合C吧]

轮动意赢

2021-05-29

336

0

关于新增兴业银行股份有限公司为万家瑞泽回... [万家瑞泽回报一年持有混合吧]

基金资讯

2021-05-29

189

1

还不错,赚了10%。下周赎回。 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

羽哥三年长盈

2021-05-29

302

1

六月一日开始是不是每天更新了? [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

IT天丰涨不停

2021-05-29

239

0

昨天表现很好,表扬!继续加油! [万家科创3年封闭混合A吧]

基民Ociehd

2021-05-29

281

3

[微笑][微笑]可笑 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

银河地水火风

2021-05-29

197

1

一年定开,全部赎回,我还是自己锁仓方便一... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

为方为圆

2021-05-29

231

0

[基金排名走势图] [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

我爱小韮菜

2021-05-29

282

0

[基金行情走势图] [万家价值优势一年持有期混合吧]

基民TDe6ZJ

2021-05-29

228

0

最近挺亮眼[围观] [万家战略发展产业混合C吧]

基民996Me30283

2021-05-29

251

0

我以为战略成长基金主要是投资科技股,今天... [万家战略发展产业混合C吧]

梅岭吉仙

2021-05-29