中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2021-03-31

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.58 167.17 56/115
基金数量(只) 20 17.91 26/115
基金经理数量 6 5.76 26/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金新璟3个月定期开放债券 011890 定开债券 21.05.20 ~ 21.08.19 董珊珊 认购期 - 详情 购买
中金普洛斯REITs 508056 REITs 21.05.31 ~ 21.06.02 陈茸茸 等 认购期 0.6% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金瑞康灵活配置混合 010185 档案 混合型 05-28 1.1149 1.1149 0.04% 13.33% - 0.21 邱延冰 开放申购 - 购买
中金金利A 003811 档案 债券型 05-28 1.0478 1.1583 0.02% 1.93% 1.87% 5.13 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 05-28 1.0437 1.1548 0.01% 1.71% 1.47% 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金衡益增强债券C 007698 档案 债券型 05-28 1.0700 1.0700 0.01% 0.58% 4.12% 0.14 陈诗昆 开放申购 0.00% 购买
中金衡益增强债券A 007697 档案 债券型 05-28 1.0771 1.0771 0.01% 0.78% 4.52% 0.37 陈诗昆 开放申购 0.08% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型 05-28 1.1290 1.2310 0.00% 1.07% 0.71% 0.13 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 05-28 1.1530 1.2650 0.00% 1.23% 1.14% 0.90 石玉 开放申购 0.08% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型 05-28 1.0119 1.0816 0.00% 3.16% 2.01% 78.28 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型 05-28 1.0200 1.0897 0.00% 3.07% 1.97% 0.00 董珊珊 等 开放申购 0.00% 购买
中金中债1-3年政金债C 008157 档案 债券指数 05-28 1.0264 1.0314 0.00% 1.79% 1.33% 0.00 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 档案 定开债券 05-28 1.0375 1.0375 0.00% 3.27% - 10.24 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金中债1-3年政金债A 008156 档案 债券指数 05-28 1.0264 1.0324 -0.01% 1.83% 1.39% 1.02 石玉 开放申购 0.06% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型 05-28 1.0034 1.0034 -0.05% - - 2.15 邱延冰 开放申购 0.10% 购买
中金瑞泰灵活配置混合 010218 档案 混合型 05-28 1.1273 1.1273 -0.12% 13.08% - 0.21 邱延冰 开放申购 - 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型 05-28 1.4799 1.4799 -0.15% 9.86% 45.39% 1.75 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型 05-28 1.1180 1.1180 -0.18% 1.08% 2.76% 1.84 魏孛 封闭期 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型 05-28 1.4650 1.4650 -0.30% 3.46% 29.83% 0.04 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型 05-28 1.5131 1.5131 -0.30% 3.21% 29.26% 0.08 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 档案 股票指数 05-28 1.2703 1.2703 -0.35% -2.82% 22.89% 0.02 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 档案 股票指数 05-28 1.2770 1.2770 -0.35% -2.69% 23.20% 0.17 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 股票指数 05-28 1.7056 1.7056 -0.36% 3.23% 38.51% 0.96 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 股票指数 05-28 1.6909 1.6909 -0.36% 3.10% 38.17% 0.10 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 05-28 1.6675 1.6675 -0.38% 12.20% 44.99% 1.44 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 股票指数 05-28 1.6608 1.6608 -0.38% 11.97% 44.40% 1.12 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型 05-28 1.3990 1.4390 -0.41% 8.80% 20.77% 3.93 刘重晋 等 限大额 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型 05-28 1.3767 1.4167 -0.41% 8.59% 20.30% 0.58 刘重晋 等 限大额 0.00% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型 05-28 1.6347 1.6347 -0.43% 19.70% 45.86% 0.17 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型 05-28 1.6114 1.6114 -0.43% 19.48% 45.30% 0.02 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 05-28 2.0124 2.0124 -0.47% 11.05% 53.82% 2.72 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 05-28 2.0495 2.0495 -0.48% 10.82% 53.21% 2.04 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型 05-28 1.0094 1.0094 -0.54% - - 2.20 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 档案 股票指数 05-28 1.2409 1.2409 -0.55% -0.55% 16.32% 0.02 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 档案 股票指数 05-28 1.2475 1.2475 -0.55% -0.42% 16.62% 0.15 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型 05-28 1.0109 1.0109 -0.55% - - 2.20 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金科创主题3年封闭混合 501080 档案 混合型 05-28 1.8579 1.8579 -0.60% 21.63% 45.30% 17.09 丁杨 暂停申购 0.12% 购买
中金MSCI低波动A 006343 档案 股票指数 05-28 1.5342 1.5342 -0.69% 5.63% 28.20% 0.18 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI低波动C 006344 档案 股票指数 05-28 1.5284 1.5284 -0.70% 5.50% 27.89% 0.01 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 股票指数 05-28 1.5978 1.5978 -0.71% 16.21% 59.78% 1.40 朱宝臣 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 股票指数 05-28 1.5937 1.5937 -0.72% 16.07% 59.37% 0.29 朱宝臣 等 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 05-28 1.6540 1.6540 -0.78% 15.50% 67.75% 2.58 闫鑫 开放申购 0.15% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 05-28 1.5320 1.6920 -0.78% 17.39% 45.61% 1.23 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型 05-28 5.1757 5.1757 -0.79% 7.16% 29.32% 0.17 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型 05-28 1.7844 1.7844 -0.79% 24.50% 51.12% 0.22 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型 05-28 1.7750 1.7750 -0.79% 23.09% 49.55% 1.44 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型 05-28 1.3559 1.3559 -0.80% 7.11% 29.16% 0.00 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 股票指数 05-28 2.8352 2.8352 -1.14% 18.10% 65.23% 1.84 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 股票指数 05-28 2.8460 2.8460 -1.14% 18.24% 65.64% 3.46 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 05-28 2.2693 2.2693 -1.96% 31.13% 40.69% 0.34 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 05-28 2.2961 2.2961 -1.96% 31.39% 41.25% 1.16 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 定开债券 05-28 1.0127 1.1215 - 2.80% 0.48% 15.13 石玉 等 暂停申购 - 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 定开债券 05-28 1.0341 1.0861 - -1.10% -1.72% 0.00 石玉 等 封闭期 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 定开债券 05-28 1.0319 1.0939 - 2.17% 1.68% 2.02 石玉 等 封闭期 0.06% 购买
中金新润3个月定开债A 007437 档案 定开债券 05-28 1.0208 1.0208 - 1.39% 1.50% 0.00 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金新润3个月定开债C 007438 档案 定开债券 05-28 1.0166 1.0166 - 1.24% 1.18% 0.50 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 定开债券 05-28 1.0109 1.0479 - 1.99% 3.73% 50.55 董珊珊 暂停申购 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 定开债券 05-28 1.0089 1.0418 - 1.77% 3.29% 0.00 董珊珊 暂停申购 0.00% 购买
中金衡利1年定开债 009158 档案 定开债券 05-28 1.0069 1.0069 - 3.48% - 12.28 陈诗昆 等 暂停申购 0.06% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 定开债券 05-28 1.0148 1.0238 - 1.69% - 1.11 石玉 暂停申购 - 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 定开债券 05-28 1.0099 1.0294 - 1.93% - 80.29 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金泰顺12个月定开混合 009843 档案 混合型 05-28 1.1486 1.1486 - 18.25% - 10.80 邱延冰 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 05-28 1.2045 2.2400% 2.22% 2.23% 0.57% 71.50 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 05-28 1.0730 1.9940% 1.98% 1.98% 0.51% 1.02 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 05-28 1.0785 2.0050% 1.99% 1.99% 0.51% 228.07 石玉 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 ETF-场内 05-28 0.9647 0.9647 -1.23% 0.9620 0.28% 4.56 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 24 0.35% 11.00 22,095.38
2 300725 药石科技 12 0.20% 89.50 12,744.10
3 000858 五 粮 液 18 0.17% 40.56 10,867.93
4 300760 迈瑞医疗 12 0.16% 24.97 9,966.46
5 600276 恒瑞医药 16 0.14% 93.23 8,585.26
6 000568 泸州老窖 10 0.13% 35.55 8,000.23
7 000333 美的集团 12 0.12% 90.97 7,480.41
8 00700 腾讯控股 3 0.11% 13.72 7,073.48
9 600966 博汇纸业 8 0.11% 412.77 6,946.96
10 600887 伊利股份 14 0.11% 172.02 6,885.89

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这三个以后名下所有产品都不要买,真是垃圾... [中金衡利1年定开债吧]

基民9kERT2

2021-05-28

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冒个泡,我还在 [中金新医药股票C吧]

游弋De猫6887

2021-05-27

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真是垃圾基,一年了还是这样。 [中金衡利1年定开债吧]

基民rWH1uG

2021-05-27

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这货新选的股都不怎么样,吃老本 [中金MSCI质量A吧]

基民2OQd1i

2021-05-27

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1.11,比我预估的少很多,毕竟科沃斯涨停 [中金中证500A吧]

休股亲基

2021-05-27

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等这波牛市过去了,人民币升值了,再买也不... [中金普洛斯REITs吧]

人生何处不盈利

2021-05-27

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白酒就这样吧。。。春节我让你们跑,跑错了... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2021-05-27

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这两天有事,不知道能不能更新。。。图片这... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2021-05-27

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这只基金怎么发帖这么少,少的可怜 [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

基民p33x583910

2021-05-27

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这是什么鬼基,连大盘和创业板都跑不赢,还... [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

基民70892m3P08

2021-05-27

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这基金快三年了么,可以出售了么? [中金科创主题3年封闭混合吧]

大锅小股民de韭韭

2021-05-27

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中金新医药股票型证券投资基金(中金新医药A... [中金新医药股票A吧]

基金资讯

2021-05-27

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中金新医药股票型证券投资基金更新招募说明... [中金新医药股票A吧]

基金资讯

2021-05-27

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关于不法分子假冒“中金基金”名义虚构“中... [中金科创主题3年封闭混合吧]

基金资讯

2021-05-27

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你也学人家变绿 [中金中证500A吧]

股友YNvkdK

2021-05-26

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【白酒】到达通道上方,之前两次到达后下跌... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2021-05-26

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挂的科创 [中金科创主题3年封闭混合吧]

海海仔1

2021-05-26