开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-05-062021-04-30日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧6.81806.81806.67506.67500.14302.14%开放开放
2720001财通价值动量混合估值图基金吧4.01804.48903.91104.38200.10702.74%开放开放
3519183万家双引擎灵活配置混合估值图基金吧2.11522.80522.01942.70940.09584.74%开放开放
4003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧2.14802.17802.05502.08500.09304.53%开放开放
5003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧2.13602.16602.04402.07400.09204.50%开放开放
6502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)估值图基金吧1.74401.20901.65901.15500.08505.12%开放开放
7240022华宝资源优选混合A估值图基金吧2.78202.89102.70202.81100.08002.96%开放开放
8011068华宝资源优选混合C估值图基金吧2.78002.78002.70002.70000.08002.96%开放开放
9008189国泰中证钢铁ETF联接A估值图基金吧1.56951.56951.49401.49400.07555.05%开放开放
10008190国泰中证钢铁ETF联接C估值图基金吧1.56361.56361.48851.48850.07515.05%开放开放
11630002华商盛世成长混合估值图基金吧3.99115.64613.91855.57350.07261.85%开放开放
12002943广发多因子混合估值图基金吧2.80953.04982.73742.97770.07212.63%开放开放
13501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧2.45562.45562.38982.38980.06582.75%暂停暂停
14008099广发价值领先混合估值图基金吧1.73971.73971.67441.67440.06533.90%限大额开放
15240008华宝收益增长混合估值图基金吧8.78998.78998.72888.72880.06110.70%开放开放
16008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧1.47321.47321.41341.41340.05984.23%开放开放
17008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧1.46771.46771.40821.40820.05954.23%开放开放
18168203中融国证钢铁行业指数估值图基金吧1.23601.23601.17701.17700.05905.01%开放开放
19003751万家瑞隆混合估值图基金吧1.92371.92371.86881.86880.05492.94%开放开放
20005233广发睿毅领先混合估值图基金吧2.67022.67022.61532.61530.05492.10%限大额开放
21090018大成新锐产业混合估值图基金吧4.46604.96604.41204.91200.05401.22%开放开放
22001480财通成长优选混合估值图基金吧2.00602.00601.95201.95200.05402.77%开放开放
23003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧2.25552.25552.20462.20460.05092.31%开放开放
24161032富国中证煤炭指数(LOF)估值图基金吧1.23000.85701.18000.82200.05004.24%开放开放
25288001华夏经典混合估值图基金吧1.96804.35801.91804.30800.05002.61%开放开放
26003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧2.20332.20332.15372.15370.04962.30%开放开放
27161724招商中证煤炭等权指数(LOF)估值图基金吧1.18300.86941.13460.83720.04844.27%开放开放
28168204中融中证煤炭指数估值图基金吧1.10501.10501.05701.05700.04804.54%开放开放
29005825申万菱信智能驱动股票估值图基金吧2.88102.88102.83342.83340.04761.68%开放开放
30008827建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧1.28361.28361.23771.23770.04593.71%开放开放
31008828建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧1.28071.28071.23501.23500.04573.70%开放开放
32000594大摩进取优选股票估值图基金吧3.56303.56303.51903.51900.04401.25%开放开放
33000929博时黄金D估值图基金吧3.73421.63433.69091.61630.04331.17%暂停开放
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34160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)估值图基金吧1.40301.02101.36000.99300.04303.16%开放开放
35501085财通科创主题3年封闭混合估值图基金吧1.59251.59251.54991.54990.04262.75%暂停暂停
36000930博时黄金I估值图基金吧3.66691.52863.62441.51100.04251.17%暂停开放
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37501023鹏华香港中小企业指数LOF估值图基金吧1.25501.25501.21251.21250.04253.51%开放开放
38005541前海开源盛鑫混合A估值图基金吧1.89262.34261.85102.30100.04162.25%限大额开放
39005542前海开源盛鑫混合C估值图基金吧1.88772.33771.84622.29620.04152.25%限大额开放
40519908华夏兴华混合A估值图基金吧2.92707.41402.88707.37200.04001.39%开放开放
41519702交银趋势混合估值图基金吧2.98303.48302.94403.44400.03901.32%开放开放
42009062财通智慧成长混合A估值图基金吧1.29561.29561.25781.25780.03783.01%开放开放
43004496前海开源多元策略混合A估值图基金吧1.89701.89701.85961.85960.03742.01%开放开放
44009063财通智慧成长混合C估值图基金吧1.28431.28431.24701.24700.03732.99%开放开放
45165520信诚中证800有色指数(LOF)估值图基金吧1.51501.55001.47801.52800.03702.50%开放开放
46004497前海开源多元策略混合C估值图基金吧1.86741.86741.83061.83060.03682.01%开放开放
47005774华夏产业升级混合估值图基金吧1.56951.56951.53291.53290.03662.39%开放开放
48519198万家颐和灵活配置混合估值图基金吧1.60381.60381.56741.56740.03642.32%开放开放
49004316前海开源沪港深裕鑫A估值图基金吧1.68101.68101.64471.64470.03632.21%开放开放
50004317前海开源沪港深裕鑫C估值图基金吧1.67181.67181.63581.63580.03602.20%开放开放
51750001安信灵活配置混合估值图基金吧2.70003.29002.66503.25500.03501.31%开放开放
52002258大成国企改革灵活配置混合估值图基金吧2.21602.21602.18102.18100.03501.60%开放开放
53005267嘉实价值精选股票估值图基金吧2.20802.20802.17312.17310.03491.61%限大额开放
54001959华商乐享互联灵活配置混合估值图基金吧1.75701.75701.72301.72300.03401.97%开放开放
55001719工银国家战略股票估值图基金吧1.90501.90501.87101.87100.03401.82%开放开放
56270008广发核心精选混合估值图基金吧5.19705.40705.16305.37300.03400.66%开放开放
57160221国泰国证有色金属行业指数(LOF)估值图基金吧1.25160.91041.21870.88860.03292.70%开放开放
58008983财通科技创新混合A估值图基金吧1.12631.12631.09341.09340.03293.01%开放开放
59519997长信银利精选混合估值图基金吧1.65943.80801.62673.77530.03272.01%限大额开放
60003670中融物联网主题灵活配置混合估值图基金吧1.56421.56421.53161.53160.03262.13%开放开放
61008984财通科技创新混合C估值图基金吧1.11891.11891.08631.08630.03263.00%开放开放
62080005长盛量化红利混合估值图基金吧2.27803.18402.24603.15200.03201.42%开放开放
63001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.35002.41802.31802.38600.03201.38%开放开放
64519767交银科技创新灵活配置混合估值图基金吧2.02902.03901.99702.00700.03201.60%开放开放
65005598广发中小盘精选混合估值图基金吧1.61261.61261.58101.58100.03162.00%开放开放
66005402广发资源优选股票A估值图基金吧2.13832.13832.10752.10750.03081.46%开放开放
67010235广发资源优选股票C估值图基金吧2.13422.13422.10362.10360.03061.45%开放开放
68582003东吴配置优化混合A估值图基金吧1.78902.01301.75861.98260.03041.73%开放开放
69011707东吴配置优化混合C估值图基金吧1.78591.78591.75561.75560.03031.73%开放开放
70007178浙商中华预期高股息A估值图基金吧1.13881.13881.10861.10860.03022.72%开放开放
71320018诺安新动力混合估值图基金吧3.44603.56603.41603.53600.03000.88%开放开放
72161217国投瑞银中证资源指数估值图基金吧1.02701.02700.99700.99700.03003.01%开放开放
73001763广发多策略混合估值图基金吧1.73201.73201.70201.70200.03001.76%开放开放
74007216浙商中华预期高股息C估值图基金吧1.13301.13301.10301.10300.03002.72%开放开放
75002601中银证券价值精选混合估值图基金吧1.29681.29681.26701.26700.02982.35%开放开放
76000433安信鑫发优选混合估值图基金吧2.12202.12202.09302.09300.02901.39%开放开放
77393001中海优势精选灵活配置混合估值图基金吧1.49401.55901.46501.53000.02901.98%开放开放
78005161华商上游产业股票估值图基金吧1.63161.63161.60301.60300.02861.78%开放开放
79007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A估值图基金吧1.31001.31001.28141.28140.02862.23%限大额开放
80161715招商大宗商品(LOF)估值图基金吧1.28681.42531.25841.39690.02842.26%开放开放
81007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C估值图基金吧1.30481.30481.27641.27640.02842.23%暂停开放
82501064国泰价值优选灵活配置混合估值图基金吧2.69932.69932.67102.67100.02831.06%暂停暂停
83270001广发聚富混合估值图基金吧1.39954.37461.37134.34640.02822.06%开放开放
84004997广发高端制造股票A估值图基金吧2.79382.79382.76562.76560.02821.02%限大额开放
85010160广发高端制造股票C估值图基金吧2.78772.78772.75982.75980.02791.01%限大额开放
86001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧3.17813.17813.15073.15070.02740.87%限大额开放
87009140永赢竞争力精选混合估值图基金吧1.65071.65071.62341.62340.02731.68%开放开放
88501059西部利得国企红利(LOF)A估值图基金吧1.68721.68721.66001.66000.02721.64%开放开放
89011630东财有色增强A估值图基金吧1.09551.09551.06831.06830.02722.55%开放开放
90011631东财有色增强C估值图基金吧1.09501.09501.06791.06790.02712.54%开放开放
91000390华商优势行业混合估值图基金吧1.37503.07901.34803.05200.02702.00%开放开放
92001302前海开源金银珠宝混合A估值图基金吧1.21901.21901.19201.19200.02702.27%开放开放
93160642鹏华增瑞混合(LOF)估值图基金吧1.75821.75821.73121.73120.02701.56%开放开放
94000598长盛生态环境混合估值图基金吧2.32702.32702.30002.30000.02701.17%开放开放
95001707诺安高端制造股票估值图基金吧1.55401.55401.52701.52700.02701.77%开放开放
96007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.00702.00701.98001.98000.02701.36%开放开放
97090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.01302.16901.98602.14200.02701.36%开放开放
98009439西部利得国企红利(LOF)C估值图基金吧1.65621.65621.62961.62960.02661.63%开放开放
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99257060国联安上证商品ETF联接估值图基金吧0.86430.86430.83790.83790.02643.15%开放开放
100001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧3.09343.09343.06703.06700.02640.86%限大额开放
101210003金鹰行业优势混合估值图基金吧2.36662.75662.34032.73030.02631.12%开放开放
102002703长城久源灵活配置混合估值图基金吧1.43651.43651.41021.41020.02631.86%开放开放
103004432南方有色金属ETF联接A估值图基金吧1.12301.12301.09691.09690.02612.38%开放开放
104000739平安新鑫先锋A估值图基金吧2.03002.03002.00402.00400.02601.30%开放开放
105002251华夏军工安全混合估值图基金吧1.35601.35601.33001.33000.02601.95%开放开放
106002207前海开源金银珠宝混合C估值图基金吧1.19701.19701.17101.17100.02602.22%开放开放
107001515平安新鑫先锋C估值图基金吧1.97401.97401.94801.94800.02601.33%开放开放
108010990南方有色金属ETF联接E估值图基金吧1.12141.12141.09541.09540.02602.37%开放开放
109003175华泰柏瑞多策略混合估值图基金吧1.36881.36881.34291.34290.02591.93%开放开放
110005094万家臻选混合估值图基金吧1.95531.95531.92941.92940.02591.34%限大额开放
111161907万家中证红利指数(LOF)估值图基金吧2.02382.02381.99811.99810.02571.29%开放开放
112004433南方有色金属ETF联接C估值图基金吧1.10671.10671.08111.08110.02562.37%开放开放
113050024博时上证自然资源ETF联接估值图基金吧0.84530.84530.81980.81980.02553.11%开放开放
114008488华商恒益稳健混合估值图基金吧1.10971.35971.08451.33450.02522.32%开放开放
115690008民生中证内地资源主题指数A估值图基金吧0.87500.87500.85000.85000.02502.94%开放开放
116011607民生中证内地资源主题指数C估值图基金吧0.87500.87500.85000.85000.02502.94%开放开放
117009242中加核心智造混合A估值图基金吧1.28651.28651.26161.26160.02491.97%开放开放
118009243中加核心智造混合C估值图基金吧1.28141.28141.25671.25670.02471.97%开放开放
119005730国泰江源优势精选混合A估值图基金吧2.15862.15862.13422.13420.02441.14%开放开放
120011325国泰江源优势精选混合C估值图基金吧2.15662.15662.13242.13240.02421.13%开放开放
121590003中邮核心优势灵活配置混合估值图基金吧1.99502.17501.97102.15100.02401.22%开放开放
122320006诺安灵活配置混合估值图基金吧3.41103.99103.38703.96700.02400.71%开放开放
123630008华商策略精选混合估值图基金吧1.64402.17401.62002.15000.02401.48%开放开放
124001475易方达国防军工混合估值图基金吧1.34001.34001.31601.31600.02401.82%开放开放
125004698博时军工主题股票A估值图基金吧1.60601.60601.58201.58200.02401.52%开放开放
126011592博时军工主题股票C估值图基金吧1.60501.60501.58101.58100.02401.52%开放开放
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127011949东吴多策略混合C估值图基金吧1.54351.54351.51971.51970.02381.57%开放开放
128005273华商可转债债券A估值图基金吧1.47981.47981.45611.45610.02371.63%开放开放
129580009东吴多策略混合A估值图基金吧1.54532.30831.52162.28460.02371.56%开放开放
130005284华商可转债债券C估值图基金吧1.46651.46651.44321.44320.02331.61%开放开放
131001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧2.77132.79632.74802.77300.02330.85%开放开放
132020022国泰策略价值灵活配置混合估值图基金吧2.07302.07302.05002.05000.02301.12%限大额开放
133161611融通内需驱动混合估值图基金吧2.04402.16402.02102.14100.02301.14%开放开放
134002095博时新收益A估值图基金吧1.32491.79681.30201.77390.02291.76%限大额开放
135002096博时新收益C估值图基金吧1.32191.79041.29911.76760.02281.76%限大额开放
136007674工银产业升级股票A估值图基金吧1.29981.29981.27701.27700.02281.79%开放开放
137290007泰信债券增强收益A估值图基金吧1.12971.43271.10701.41000.02272.05%开放开放
138001120东方睿鑫热点挖掘混合A估值图基金吧1.15581.15581.13311.13310.02272.00%开放开放
139002121广发沪港深新起点股票A估值图基金吧2.07052.15552.04792.13290.02261.10%开放开放
140004475华泰柏瑞富利混合估值图基金吧1.21721.21721.19481.19480.02241.87%开放开放
141010024广发沪港深新起点股票C估值图基金吧2.06592.06592.04352.04350.02241.10%开放开放
142007675工银产业升级股票C估值图基金吧1.28561.28561.26331.26330.02231.77%开放开放
143291007泰信债券增强收益C估值图基金吧1.10541.38241.08331.36030.02212.04%开放开放
144010761华商甄选回报混合估值图基金吧1.01371.01370.99160.99160.02212.23%开放开放
145000690前海开源大海洋混合估值图基金吧1.81701.81701.79501.79500.02201.23%开放开放
146000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.31003.31003.28803.28800.02200.67%限大额开放
147002667前海开源沪港深创新成长混合C估值图基金吧1.53401.61401.51201.59200.02201.46%开放开放
148002666前海开源沪港深创新成长混合A估值图基金吧1.55501.63501.53301.61300.02201.44%开放开放
149011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.30803.30803.28603.28600.02200.67%限大额开放
150001532华安文体健康混合估值图基金吧2.87502.87502.85402.85400.02100.74%开放开放
151001121东方睿鑫热点挖掘混合C估值图基金吧1.07781.07781.05681.05680.02101.99%开放开放
152540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧3.96684.60683.94604.58600.02080.53%开放开放
153004205东方支柱产业灵活配置混合估值图基金吧1.06071.06071.03991.03990.02082.00%开放开放
154005669前海开源公用事业股票估值图基金吧1.63831.63831.61781.61780.02051.27%开放开放
155008269大成睿享混合A估值图基金吧1.31521.31521.29501.29500.02021.56%开放开放
156006736国投瑞银先进制造混合估值图基金吧2.76612.76612.74602.74600.02010.73%开放开放
157050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.15203.26703.13203.24700.02000.64%开放开放
158050111博时信用债券C估值图基金吧3.06103.15803.04103.13800.02000.66%开放开放
159000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧1.70601.70601.68601.68600.02001.19%开放开放
160168102九泰锐富事件驱动混合(LOF)估值图基金吧1.46501.79901.44501.77900.02001.38%开放开放
161008270大成睿享混合C估值图基金吧1.30831.30831.28831.28830.02001.55%开放开放
162008909创金合信鑫益混合A估值图基金吧1.62981.62981.60981.60980.02001.24%暂停开放
163004814中欧红利优享混合A估值图基金吧1.65551.65551.63561.63560.01991.22%开放开放
164008910创金合信鑫益混合C估值图基金吧1.62071.62071.60091.60090.01981.24%暂停开放
165005587安信比较优势混合估值图基金吧1.60191.60191.58221.58220.01971.25%开放开放
166410006华富策略精选混合估值图基金吧2.09562.25562.07602.23600.01960.94%开放开放
167540008汇丰晋信低碳先锋股票估值图基金吧3.23583.33583.21623.31620.01960.61%开放开放
168006768华安沪港深优选混合估值图基金吧1.71491.71491.69551.69550.01941.14%开放开放
169004815中欧红利优享混合C估值图基金吧1.61831.61831.59911.59910.01921.20%开放开放
170002031华夏策略混合估值图基金吧6.03706.63706.01806.61800.01900.32%开放开放
171000209信诚新兴产业混合估值图基金吧3.15903.15903.14003.14000.01900.61%开放开放
172000354长盛城镇化主题混合估值图基金吧1.39802.04601.37902.02700.01901.38%开放开放
173001300大成睿景灵活配置混合A估值图基金吧1.75101.75101.73201.73200.01901.10%开放开放
174161226国投瑞银白银期货(LOF)估值图基金吧0.89400.89400.87500.87500.01902.17%限大额开放
175001985富国低碳新经济混合A估值图基金吧2.86103.14102.84203.12200.01900.67%限大额开放
176001487宝盈优势产业混合估值图基金吧2.56002.71002.54102.69100.01900.75%开放开放
177240004华宝动力组合估值图基金吧2.32044.83042.30154.81150.01890.82%开放开放
178002910易方达供给改革混合估值图基金吧2.08122.08122.06252.06250.01870.91%开放开放
179004244东方周期优选灵活配置混合估值图基金吧0.79740.79740.77890.77890.01852.38%开放开放
180005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧2.29442.29442.27592.27590.01850.81%开放开放
181210014金鹰元丰债券估值图基金吧1.51861.85891.50021.83640.01841.23%开放开放
182004224南方军工改革灵活配置混合A估值图基金吧1.19691.19691.17861.17860.01831.55%开放开放
183011148南方军工改革灵活配置混合C估值图基金吧1.19561.19561.17741.17740.01821.55%开放开放
184005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧2.26752.26752.24942.24940.01810.80%开放开放
185006102浙商丰利增强债券估值图基金吧1.58051.58051.56241.56240.01811.16%开放开放
186008573融通通远三个月定开债券估值图基金吧1.04311.04311.02501.02500.01811.77%开放开放
---
187000535长盛航天海工装备灵活配置混合估值图基金吧1.32401.86801.30601.85000.01801.38%开放开放
188000689前海开源新经济混合估值图基金吧1.66301.77301.64501.75500.01801.09%开放开放
189001838国投瑞银国家安全混合估值图基金吧1.02501.02501.00701.00700.01801.79%开放开放
190420005天弘周期策略混合估值图基金吧2.41802.78902.40002.77100.01800.75%开放开放
191005561创金合信红利低波动A估值图基金吧1.32991.32991.31191.31190.01801.37%开放开放
192011306富国低碳新经济混合C估值图基金吧2.85602.85602.83802.83800.01800.63%限大额开放
193011183广发内需增长混合C估值图基金吧1.82901.82901.81101.81100.01800.99%开放开放
194005562创金合信红利低波动C估值图基金吧1.32231.32231.30441.30440.01791.37%开放开放
195010561银华巨潮小盘价值ETF联接估值图基金吧1.08411.08411.06631.06630.01781.67%开放开放
196168501北信瑞丰产业升级估值图基金吧2.10602.10602.08832.08830.01770.85%开放开放
197160643鹏华空天军工指数(LOF)A估值图基金吧1.20191.20191.18451.18450.01741.47%开放开放
198501305汇添富中证港股通(LOF)A估值图基金吧0.93760.93760.92020.92020.01741.89%开放开放
199310368申万菱信竞争优势混合估值图基金吧2.09533.11132.07793.09390.01740.84%开放开放
200011685创金合信先进装备股票A估值图基金吧0.98640.98640.96900.96900.01741.80%开放开放
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